Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,73 % |
| 3 Monate | +5,01 % |
| 6 Monate | +17,80 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,98 % |
| 3 Jahre | -6,12 % |
| 5 Jahre | +10,60 % |
| 10 Jahre | +70,13 % |
| Max. | +1.274,12 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0007468798
- WKN
- A2JFB3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.01.1993
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
20,56 Mio. EUR
(23.04.2024) - Fondsmanager
- Thierry Rigaudière, Nathalie Bourdoncle
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten:
- 1,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
AMF-Klassifizierung des OGAW: "Aktien aus Ländern der Europäischen Union". Sein Anlageziel lautet, über die empfohlene Anlagedauer von 5 (fünf) Jahren oder mehr nach Abzug der Verwaltungskosten den Dow Jones Euro Stoxx Small Index Bloomberg-Code SCXT Index) inklusive wiederangelegter Nettodividenden als Vertreter von Aktien mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung aus der Euro-Zone zu übertreffen. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen.
Strategie
Gegenstand der Anlagestrategie ist das diskretionäre Management eines Portfolios, das auf der Auswahl von Werten aus der Europäischen Union beruht (mindestens 75%).
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+9,21 EUR (+0,67 %)
1.383,33 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,06 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,95 % |
| 5 Jahre | 18,53 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,40 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,17 |
| 5 Jahre | 0,21 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,419,50 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,147,98 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
