Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,40 % |
| 3 Monate | +2,19 % |
| 6 Monate | +6,79 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,60 % |
| 3 Jahre | -5,37 % |
| 5 Jahre | -0,22 % |
| 10 Jahre | +14,05 % |
| Max. | +111,46 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0007497953
- WKN
- 541372
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.01.1996
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
233,218 Mio. EUR
(12.01.2023) - Fondsmanager
- Frédéric Oudot
- Fondsgesellschaft
- HSBC Global Asset Management (France)
- Lfd. Kosten:
- 1,60 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der HSBC Mix Modéré, hat zum Ziel, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen, der zu 75 % aus Anleihen und zu 25 % aus Aktien besteht (langfristige strategische Allokation).
Strategie
Der FCP hat einen starken Schwerpunkt auf Zinsinstrumenten. Zwischen 65 % und 85 % des Vermögens werden auf den Zinsmärkten und zwischen 15 % und 35 % auf den Aktienmärkten angelegt. Der FCP kann außerdem Geschäfte auf den Derivatemärkten zur Absicherung, Anlage oder Arbitrage in Bezug auf das Aktien-, Zins-, Kredit- und Wechselkursrisiko tätigen (begrenzt auf eine Erhöhung des Gesamtrisikos um 100 % des Vermögens). Anlagen in Kredit-derivaten sind auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
-0,06 EUR (-0,02 %)
323,54 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,03 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,03 % |
| 5 Jahre | 5,63 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,33 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,60 |
| 5 Jahre | -0,05 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 327,51 EUR |
| 12-Monats-Tief | 302,29 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
