Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,37 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,82 % |
| 3 Monate | +4,94 % |
| 6 Monate | +1,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,82 % |
| 3 Jahre | -3,91 % |
| 5 Jahre | -3,68 % |
| 10 Jahre | +21,05 % |
| Max. | +92,35 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010109165
- WKN
- A0ETCM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.09.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
212,29 Mio. EUR
(06.02.2023) - Fondsmanager
- Martin Fechtner, Tilo Andreas Wannow
- Fondsgesellschaft
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Europa
Dokumente
Management
Anlageziel
Der Fonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, bestehend aus 50% €STR (kapitalisiert) und 50% Euro Stoxx 50 (Net Return) (Bloomberg-Code:SX5T INDEX) berechnet mit Reinvestition der Dividenden über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Dazu nimmt er eine flexible Aufteilung zwischen Aktienmärkten und Geldmarktprodukten vor.
Strategie
Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf der Titelauswahl. Der Fonds wird mit Ermessensspielraum, aktiv und mit Bezug auf seinen Indikator verwaltet. Der Fonds kann zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat ausgegeben werden. Das Aktienportfolio des Fonds ist stets zu 60% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone angelegt. Der Fonds kann in Höhe von 0% bis 100% in handelbaren Schuldtiteln oder Geldmarktinstrumenten (Fälligkeit in höchstens 2 Jahren) oder im Rahmen von Pensionsgeschäften erworbenen Wertpapieren (Laufzeit von maximal 3 Monaten) investiert sein. Bei den handelbaren Schuldtiteln und den Geldmarktinstrumenten handelt es sich um auf Euro lautende Titel, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen oder Privatunternehmen begeben wurden und mit mindestens BBB+ bewertet sind (Rating für langfristige Anleihen bei Standard and Poor"s, Moody"s oder gleichwertiges Rating oder internes Rating der Verwaltungsgesellschaft).
Aktueller Kurs (06.02.2023)
-1,04 EUR (-0,54 %)
192,35 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,76 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,18 % |
| 5 Jahre | 7,85 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,26 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,17 |
| 5 Jahre | -0,10 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 195,06 EUR |
| 12-Monats-Tief | 176,52 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
