AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,38 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,04 % |
| 3 Monate | -1,66 % |
| 6 Monate | -0,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,86 % |
| 3 Jahre | -1,07 % |
| 5 Jahre | +0,43 % |
| 10 Jahre | +53,13 % |
| Max. | +95,26 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010109165
- WKN
- A0ETCM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.09.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
334,487 Mio. EUR
(23.09.2021) - Fondsmanager
- Pascal RIEGIS, Emmanuel CHAPUIS
- Fondsgesellschaft
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, bestehend aus 50% EONIA (kapitalisiert) und 50% Euro Stoxx 50 (Net Return) (Bloomberg- Code: SX5T INDEX), berechnet mit Reinvestition der Dividenden über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Dazu nimmt er eine flexible Aufteilung zwischen Aktienmärkten und Geldmarktinstrumenten vor.
Strategie
Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf der Titelauswahl. Der Fonds wird diskretionär verwaltet. Der Anlageprozess beruht auf (i) einer aktiv verwalteten Vermögensallokation. Dabei erfolgt die Aufteilung zwischen Aktienmärkten und Geldmarktprodukten durch eine taktische und strategische Allokation entsprechend einem Konjunkturszenario, der Marktbewertung und der Kontrolle des Portfoliorisikos; (ii) einer Auswahl von Aktien oder Dividendenwerten, vorwiegend nach einem "Contrarian Investment" - Ansatz (Anlegen entgegen dem Markttrend), und der individuellen Bewertung von Aktien. Der Fonds kann zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat ausgegeben werden.
Aktueller Kurs (23.09.2021)
+1,01 EUR (+0,52%)
195,26 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,91 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,30 % |
| 5 Jahre | 7,05 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,10 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,01 |
| 5 Jahre | 0,07 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 200,02 EUR |
| 12-Monats-Tief | 192,91 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
