Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,21 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,76 % |
| 3 Monate | -3,25 % |
| 6 Monate | +6,91 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,42 % |
| 3 Jahre | +35,86 % |
| 5 Jahre | +6,63 % |
| Max. | +43,27 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010117093
- WKN
- A0KFLL
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.10.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
129,966 Mio. EUR
(09.09.2026) - Fondsmanager
- Luca Fasan, Giulia Culot
- Fondsgesellschaft
- Sycomore Asset Management
- Lfd. Kosten
- 2,36 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Sycomore Social Impact ist ein Feeder-Fonds des Master-Fonds Sycomore Global Social Impact (nachfolgend der "Master-Fonds"), ein Teilfonds der SICAV nach luxemburgischem Recht Sycomore Fund SICAV. Das Anlageziel des FCP besteht darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren eine über dem MSCI AC World (NDEEWNR) liegende Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er ständig bis zu 100% seines Nettovermögens in Anteile des Master- Fonds investiert. Der FCP investiert in MF-Anteile des Master-Fonds. Die vom Fonds gebotenen Renditen werden denen des Master-Fonds sehr ähnlich sein.
Strategie
Ziel des Master-Fonds ist es, den MSCI AC WORLD Index (NDEEWNR) (mit Wiederanlage der Dividenden) über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren durch eine SRI- Thematik zu übertreffen. Gemäß Artikel 9 der SFDR-Verordnung verfolgt der Master-Fonds das Ziel nachhaltiger Investitionen, die er durch Investitionen in Unternehmen anstrebt, deren soziale Auswirkungen auf Verbraucher, Arbeitnehmer und Gemeinschaften eine wesentliche Säule der nachhaltigen Entwicklung darstellen. Die Aktienauswahl ("Stock Picking") basiert auf einer strengen Fundamentalanalyse der Unternehmen, die darauf abzielt, Qualitätsunternehmen zu identifizieren, deren Marktbewertung nicht repräsentativ für den geschätzten inneren Wert ist, ohne Einschränkungen des Sektors der Zielunternehmen, mit Ausnahme der Einschränkungen, die in der Politik der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf den SRI-Ausschluss dargelegt sind. Die Auswahl der Aktien erfolgt ohne sektorielle Beschränkungen, unterliegt jedoch einer Kapitalisierungsbeschränkung, wobei Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung nicht mehr als 25% des Nettovermögens des Master-Fonds ausmachen dürfen. Das Engagement des Portfolios in internationalen Aktien liegt zwischen 80% und 100%. Das Engagement des Master-Fonds in Vermögenswerten von Unternehmen aus Schwellenländern ist jedoch auf 20% des Nettovermögens begrenzt.
Aktueller Kurs (09.09.2026)
-3,70 EUR (-0,75 %)
488,08 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,99 % |
| 5 Jahre | 13,21 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,72 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,70 |
| 5 Jahre | 0,03 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 532,99 EUR |
| 12-Monats-Tief | 431,82 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
