BNPP Invest 3M Sustainable I EUR

ISIN: FR0010216804
WKN: A0NCV6

580.154,14 EUR

Aktueller Kurs (25.10.2021)

-25,71 EUR (0,00%)

Merken
FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,42 %
1 Monat -0,04 %
3 Monate -0,13 %
6 Monate -0,27 %
1 Jahr -0,51 %
3 Jahre -1,12 %
5 Jahre -1,64 %
10 Jahre +0,24 %
Max. +16,02 %

Fondsdaten

ISIN
FR0010216804
WKN
A0NCV6
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
08.08.2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
4,917 Mrd. EUR
(25.10.2021)
Fondsmanager
Elodie DERIEN
Fondsgesellschaft
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Fondskategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarktwerte
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von drei Monaten eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten über dem thesaurierten €STR liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven und diskretionären Verwaltung; der Referenzindex wird nachträglich zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs genutzt. Es steht dem Anlageverwalter unter Einhaltung der Anlagestrategie frei, die Titel auszuwählen, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt.

Strategie

Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Geldmarktinstrumente, in die der FCP investiert, gemäß einem internen Verfahren für die Ermittlung der Kreditqualität von hoher Qualität sind. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über interne Bewertungsverfahren für Kreditrisiken bei der Auswahl der Titel des FCP und verlässt sich nicht ausschließlich oder grundsätzlich auf Ratings von Agenturen.

Aktueller Kurs (25.10.2021)

-25,71 EUR (0,00%)

580.154,14 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr0,03 %
3 Jahre0,03 %
5 Jahre0,02 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,82
3 Jahre-2,39
5 Jahre-3,86
Weitere Kennzahlen
SRRI 1
12-Monats-Hoch583,141,12 EUR
12-Monats-Tief580,154,14 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen