Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,45 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,29 % |
| 3 Monate | +2,16 % |
| 6 Monate | +0,81 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,34 % |
| 3 Jahre | +10,51 % |
| 5 Jahre | +24,15 % |
| 10 Jahre | +10,78 % |
| Max. | +136,00 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010234351
- WKN
- A1J5TU
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.09.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
135,722 Mio. EUR
(20.03.2025) - Fondsmanager
- Martin Fechtner, Jonas EISCH
- Fondsgesellschaft
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Lfd. Kosten
- 0,80 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, bestehend aus 50% €STR kapitalisiert + 8,5 Bp. und 50% EURO STOXX 50 (Net Return), berechnet mit Reinvestition der Dividenden, (Bloomberg-Code: SX5T INDEX) über einen Haltezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Dazu nimmt es eine flexible Allokation auf den Aktienmarkt und Geldmarktprodukte mit einem Investmenthorizont von mindestens drei Jahren vor. Die Investmentstrategie des Fonds beruht auf der Titelauswahl. Der Fonds wird diskretionär, aktiv und mit Bezug auf seinen Indikator verwaltet. Der Anlageprozess beruht auf (i) einer aktiv verwalteten Vermögensallokation, wobei die Aufteilung zwischen Aktienmärkten und Geldmarktprodukten durch eine taktische und strategische Allokation entsprechend einem Konjunkturszenario, der Marktbewertung und der Kontrolle des Portfoliorisikos erfolgt, (ii) einer Auswahl von Aktien oder Dividendenwerten, vorwiegend nach einem "Contrarian Investment"-Ansatz (Anlegen entgegen dem Markttrend), und der individuellen Bewertung von Aktien.
Strategie
Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds kann zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien investieren, die an geregelten Märkten von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat ausgegeben werden. Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Sitz sich außerhalb der Eurozone befindet, können zu maximal 40% des Nettovermögens im Aktienportfolio gehalten werden. Die Aktien können von Unternehmen jedes Wirtschaftssektors und jeglicher Marktkapitalisierung stammen. Das Engagement des Fonds in Schwellenländern ist auf 10% beschränkt. Der Fonds kann in Höhe von 0% bis 100% in handelbare Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente (Fälligkeit in höchstens 2 Jahren) oder im Rahmen von Pensionsgeschäften erworbene Wertpapiere (Laufzeit von maximal 3 Monaten) investiert sein. Bei den handelbaren Schuldtiteln und den Geldmarktinstrumenten handelt es sich um auf Euro lautende Titel, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen oder Privatunternehmen begeben wurden und mit mindestens BBB+ bewertet sind (Rating für langfristige Anleihen bei Standard and Poor's, Moody's oder gleichwertiges Rating oder internes Rating der Managementgesellschaft).
Aktueller Kurs (20.03.2025)
+8,01 EUR (0,00 %)
176.491,56 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,86 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,52 % |
| 5 Jahre | 7,57 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,39 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 |
| 5 Jahre | 0,46 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 182,769,37 EUR |
| 12-Monats-Tief | 168,977,26 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
