ODDO BHF Patrimoine CI-EUR

ISIN: FR0010290940
WKN: A1W8T4

137.319,85 EUR

Aktueller Kurs (15.10.2021)

+638,37 EUR (+0,47%)

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FER Rating
EDA 78/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +7,43 %
1 Monat +0,53 %
3 Monate +1,36 %
6 Monate +3,02 %
1 Jahr +13,55 %
3 Jahre +21,15 %
5 Jahre +22,21 %
Max. +37,32 %

Fondsdaten

ISIN
FR0010290940
WKN
A1W8T4
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
20.12.2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
218,95 Mio. EUR
(14.10.2021)
Fondsmanager
GAUGRY, BARRIERE, TONDOUX
Fondsgesellschaft
ODDO BHF Asset Management SAS
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Zins- und Aktienmärkte zu erzielen, bei gleichzeitiger Begrenzung der jährlichen Volatilität des Portfolios auf 12%. Der Fondsmanager verwaltet den Fonds aktiv und diskretionär. Er strebt das Erreichen des Anlageziels mit dem Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlageklassen (Anleihen, Kredit, Aktien, Devisen, Rohstoffe) an, durch die Nutzung von OGA oder physischen Wertpapieren (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente) und durch Terminfinanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder als Engagements.

Strategie

Das im Anlageziel des Fonds angestrebte Performance- und Volatilitätsziel beruht auf der Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden, und stellt in keinem Fall ein Versprechen einer Rendite oder Performance des Fonds dar. Der Fonds kann somit wie folgt investieren: - An den Aktienmärkten in Höhe von mindestens 0% bis höchstens 75% des Nettovermögens des Fonds in Form von OGA, die in Aktien beliebiger Marktkapitalisierung der Eurozone und international sowie in Derivaten investiert sind. An den Zins- und Geldmärkten in Höhe von mindestens 25% bis höchstens 100% des Nettovermögens in Form von OGA (bis zu 45% des Nettovermögens bei OGA, die in spekulative hochrentierliche Wertpapiere oder Wertpapiere ohne Rating anlegen), Derivaten, in Pension genommenen Wertpapieren, Anleihen, handelbaren Schuldtiteln oder Geldmarktinstrumenten, davon 0 bis 20% seines Nettovermögens in Anleihen, handelbaren Schuldtiteln oder Geldmarktinstrumenten, deren Rating durch eine offizielle Ratingagentur <BBB- betragen kann, also hochrentierliche (High Yield-)Wertpapiere oder Wertpapiere ohne Rating (Standard & Poor‘s oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft). Diese Wertpapiere werden von Staaten oder Unternehmen ausgegeben, die zur OECD gehören.

Aktueller Kurs (15.10.2021)

+638,37 EUR (+0,47%)

137.319,85 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr4,69 %
3 Jahre7,45 %
5 Jahre6,64 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,99
3 Jahre1,02
5 Jahre0,74
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch137,319,85 EUR
12-Monats-Tief118,926,10 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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