Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,26 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,33 % |
| 3 Monate | +1,00 % |
| 6 Monate | +2,03 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,86 % |
| 3 Jahre | +4,24 % |
| 5 Jahre | +3,29 % |
| Max. | +3,07 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010413583
- WKN
- A2ADHB
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.12.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,181 Mrd. EUR
(24.04.2024) - Fondsmanager
- Julien Lévy
- Fondsgesellschaft
- CPR Asset Management
- Lfd. Kosten:
- 0,05 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, eine Wertentwicklung nach Verwaltungskosten zu erzielen, die über den empfohlenen Anlagezeitraum (mehr als eine Woche) jener des kapitalisierten EONIA-Index entspricht. Bei äußerst niedrigen - oder gar negativen - Geldmarktzinsen könnte die Rendite der SICAV nach Kosten negativ ausfallen, wodurch der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Hierzu wählt das Verwaltungsteam auf Euro oder Fremdwährungen lautende Wertpapiere/Instrumente von staatlichen oder privaten Emittenten zur Anlage aus. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Bewertung des Risikos und der Beurteilung der "hohen Qualität" der genutzten Instrumente zum Zeitpunkt ihres Erwerbs auf ihre Teams und ein internes Verfahren, das neben anderen Faktoren insbesondere die Ratings der wichtigsten Ratingagenturen, die Art des Instruments und die Restlaufzeit des Wertpapiers berücksichtigt.
Strategie
Die Auswahl der Emittenten erfolgt in Abhängigkeit von deren Betriebs- oder Finanzprofil, von den Marktbedingungen (Bewertung und Liquidität) und von Risikokriterien. Der Aufbau des Portfolios folgt strengen internen Beschränkungen in Hinblick auf die Verteilung nach Emittent und nach verschiedenen Kreditqualitätsbereichen. Um die Kreditqualität des Instruments zu beurteilen, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf ihre interne Analyse, die gegebenenfalls und nicht ausschließlich auf die Ratings der bei der ESMA registrierten Ratingagenturen Bezug nehmen kann, die das Instrument beurteilt haben und die die Verwaltungsgesellschaft als am aussagekräftigsten ansieht, wobei jedoch darauf geachtet wird, jede mechanische Abhängigkeit im Hinblick auf diese Ratings zu vermeiden.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+1.279,22 EUR (+0,01 %)
11.564.255,30 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,18 % |
| 5 Jahre | 0,16 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,92 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,57 |
| 5 Jahre | 2,61 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,564,255,30 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,134,215,11 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
