Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,07 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,98 % |
| 3 Monate | -0,15 % |
| 6 Monate | +0,82 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,94 % |
| 3 Jahre | +4,83 % |
| Max. | +1,40 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010491803
- WKN
- A0RMB0
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.07.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
354,77 Mio. EUR
(25.03.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Lfd. Kosten
- 1,01 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
OGAW mit der Einstufung "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel". Ziel von Echiquier Credit SRI Europe ist es, eine ähnliche oder bessere Wertentwicklung wie der IBOXX EURO CORPORATE 3-5 JAHRE zu erzielen. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und "Best Effort".
Strategie
Da der OGAW weder ein Indexfonds ist noch auf einem Referenzindex beruht, stellt der Index IBOXX EURO CORPORATE 3-5 YRS lediglich einen nachträglichen Vergleichsindikator für die Wertentwicklung dar. Dieser Index, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, bildet die Wertentwicklung von Unternehmensanleihen in Euro ab. Die Berechnung erfolgt einschließlich wiederangelegter Dividenden in Euro. Zeichner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammensetzung des Portfolios deutlich vom Referenzindex abweichen kann. Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das auf einer konsequenten Titelauswahl ("Bond Picking") beruht. Die Anlagestrategie stützt sich auf die Prüfung des Wirtschaftsumfeldes in der Euro-Zone, um die Strategie für das Engagement im Zinsrisiko festzulegen. Die
Aktueller Kurs (25.03.2025)
-0,14 EUR (-0,08 %)
171,14 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,61 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,38 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,48 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,16 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 173,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 163,73 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
