Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,45 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,22 % |
| 3 Monate | +1,78 % |
| 6 Monate | +7,82 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,63 % |
| 3 Jahre | +29,28 % |
| 5 Jahre | +12,86 % |
| 10 Jahre | +83,40 % |
| Max. | +172,58 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010600247
- WKN
- A0RL8G
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 23.04.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
936,711 Mio. EUR
(08.09.2026) - Fondsmanager
- Nelly Davies, Thomas Gommenne, Victor Le Boulenger
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Lfd. Kosten
- 1,04 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Ziel des FCP besteht darin, im Rahmen einer dynamischen Aktienallokation, die von der Verwaltungsgesellschaft beschlossen wurde, von der Entwicklung der Unternehmen in den Ländern der Eurozone, überwiegend Small und Mid Caps, zu profitieren und gleichzeitig Werte auszuwählen, die den Kriterien von sozial verantwortlichen Anlagen entsprechen.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie erfolgt diskretionär und ohne Einschränkungen in Bezug auf die Indizes. Der MSCI EMU SMALL CAP Net Return Index wird nachträglich als Indikator für den Performancevergleich verwendet. Da der FCP nicht indexgebunden ist, kann seine Performance je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen deutlich von diesem Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Titel werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum bilden, jedoch nicht ausschließlich und ohne jegliche Nachbildungsbeschränkung (wie zuvor erläutert).
Aktueller Kurs (08.09.2026)
+1,30 EUR (+0,48 %)
273,44 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,18 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,40 % |
| 5 Jahre | 16,86 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,87 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,43 |
| 5 Jahre | 0,07 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 275,77 EUR |
| 12-Monats-Tief | 234,93 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
