Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,95 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,04 % |
| 3 Monate | +0,97 % |
| 6 Monate | +2,46 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,63 % |
| 3 Jahre | +12,89 % |
| 5 Jahre | +19,64 % |
| Max. | +12,22 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010613521
- WKN
- A1C45Z
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.05.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
149,071 Mio. EUR
(20.03.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Hugau Gestion
- Lfd. Kosten
- 0,50 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den ICE BOFAML 1-3 Year Euro Government innerhalb des empfohlenen Zeitraums zu übertreffen. Dieser setzt sich zusammen aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einer Zinsbindungsdauer zwischen 1 und 3 Jahren, die in Euro von den Mitgliedstaaten des europäischen Raumes ausgegeben werden, unter Berücksichtigung der reinvestierten Nettokupons.
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Managementteam eine aktive, auf einer makro- und mikroökonomischen Analyse beruhende Anlagestrategie, in der Absicht, die Bewegungen der Zinssätze vorwegzunehmen und nach einer Kreditwürdigkeitsprüfung mehrheitlich Schuldverschreibungen mit "guter Bonität" auszuwählen, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Managemententscheidungen beziehen sich insbesondere auf das Zinsrisikopotential, auf die Positionierung auf der Zinskurve, auf die geographische Allokation innerhalb der Eurozone sowie auf das Kreditrisikopotential, das sich aus einer sektorbezogenen Allokation sowie aus der Auswahl der Emittenten ergibt. Das Portfolio kann im Allgemeinen und dauerhaft zu einem Anteil von 15 % der Aktiva Titel beinhalten, deren Bonitätsniveau niedriger eingestuft wird. Der Investmentfonds kann bis zu einem Anteil von 10 % in auf Fremdwährungen (nicht auf Euro) lautende Aktiva investieren. Diese Positionen sind dann Gegenstand einer systematischen Deckung des Wechselkursrisikos.
Aktueller Kurs (20.03.2025)
+1,10 EUR (+0,07 %)
1.559,94 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,71 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,85 % |
| 5 Jahre | 1,79 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 4,14 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,31 |
| 5 Jahre | 1,79 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,562,83 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,475,77 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
