Lazard Convertible Europe PC

ISIN: FR0010642603
WKN: A2PJ60

17.541,60 EUR

Aktueller Kurs (01.12.2022)

+66,67 EUR (+0,38%)

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FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -16,28 %
1 Monat +3,49 %
3 Monate +1,51 %
6 Monate -1,86 %
1 Jahr -16,47 %
3 Jahre -11,22 %
5 Jahre -6,74 %
10 Jahre +21,50 %
Max. +75,42 %

Fondsdaten

ISIN
FR0010642603
WKN
A2PJ60
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
10.09.2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
64,629 Mio. EUR
(01.12.2022)
Fondsmanager
Arnaud BRILLOIS, Team
Fondsgesellschaft
Lazard Frères Gestion SAS
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahre eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Referenzindex zu erzielen: Refinitiv (ex. Thomson Reuters) European Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR . Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.

Strategie

Unter der Verantwortung von Lazard Frères Gestion wird Lazard Asset Management LLC, New York mit der Finanzverwaltung des OGA betraut. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der OGA aktiv im Rahmen eines fundamentalen Ansatzes verwaltet, der mehrere Analysephasen wie folgt umfasst: Analyse des wirtschaftlichen Umfeldes mit Prognose der Marktentwicklung durch unsere Abteilung für Wirtschaftsstrategie zur Festlegung der wichtigsten Engagements des OGA, Kreditanalyse der Emittenten von Anleihen, Finanzanalyse der Unternehmen entsprechend dem Aktienengagement der Wandelanleihe und Analyse der quantitativen Merkmale der Wandelanleihen, Analyse der verschiedenen Klauseln der Emissionsverträge. Das Gesamtengagement des OGA gegenüber Anleihen (aktive Verwaltung der Zinssensitivität) und Aktienmärkten wird aktiv gesteuert. Es erfolgt eine dynamische Verwaltung der Zins-, Wechselkurs- und Kreditrisiken (beim Rating der Papiere) und eine selektive Titelauswahl. Die Sensitivität wird innerhalb eines Spektrums von 0 bis 7 verwaltet.

Aktueller Kurs (01.12.2022)

+66,67 EUR (+0,38%)

17.541,60 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr9,69 %
3 Jahre8,44 %
5 Jahre7,62 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,76
3 Jahre-0,40
5 Jahre-0,13
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch21,111,32 EUR
12-Monats-Tief16,422,51 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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