Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,37 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,52 % |
| 3 Monate | +6,11 % |
| 6 Monate | +3,52 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,28 % |
| 3 Jahre | +19,25 % |
| 5 Jahre | +54,17 % |
| 10 Jahre | +32,31 % |
| Max. | +99,17 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010645515
- WKN
- A1XE45
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.08.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
135,72 Mio. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Swiss Life Asset Managers France
- Lfd. Kosten
- 1,60 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, eine hohere Rendite als der MSCI EMU Minimum Volatility (EUR) nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeitraume von 5 Jahren zu erzielen. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der umfassenden Berucksichtigung von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) Ausdruck findet. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen für steuerbegünstigte französische Aktiensparpläne (Plan d'Epargne en Actions, PEA). Das Produkt wird aktiv und diskretionar verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet.
Strategie
Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Titelauswahl nach der "Minimum Variance"-Methode, mit der angestrebt wird, die Kombination von Titeln zu erhalten, deren Ex-ante-Risiko angesichts des Ausgangsuniversums und der Marktbedingungen minimal ist. Das mathematische Modell der Titelauswahl basiert auf folgenden Beschrankungen fur den Portfolioaufbau: Mindest- und Hochstbestand je Titel (zwischen 0,1% und 4% des Nettovermögens), Liquidität der Titel (hochstens 5% des durchschnittlichen Volumens der vergangenen vier Wochen), Beschrankung des Anlageuniversums auf Titel der Eurozone und monatliche Neubewertung. Der Fonds beruht auf einem systematischen und quantitativen Ansatz. Das Ziel sind der Aufbau und die Verwaltung eines Portfolios mit reduziertem Volatilitatsrisiko.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
-1,11 EUR (-0,55 %)
199,17 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,64 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,06 % |
| 5 Jahre | 12,64 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,88 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,38 |
| 5 Jahre | 0,63 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 202,94 EUR |
| 12-Monats-Tief | 175,63 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
