Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,15 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,50 % |
| 3 Monate | +6,99 % |
| 6 Monate | +4,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,95 % |
| 3 Jahre | +23,51 % |
| 5 Jahre | +63,75 % |
| Max. | +62,48 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010661124
- WKN
- A0Q9S0
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.08.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
186,952 Mio. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Swiss Life Asset Managers France
- Lfd. Kosten
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Rendite als der MSCI Europe Minimum Volatility (EUR) nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeiträume von 5 Jahren zu erzielen. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in einer systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien Ausdruck findet.
Strategie
Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Titelauswahl nach der "Minimum Variance"-Methode, mit der angestrebt wird, die Kombination von Titeln zu erhalten, deren Ex-ante-Risiko angesichts des Ausgangsuniversums und der Marktbedingungen minimal ist. Das mathematische Modell der Titelauswahl basiert auf folgenden Beschrankungen für den Portfolioaufbau: Mindest- und Hochstbestand je Titel (zwischen 0,1% und 4% des Nettovermögens), Liquidität der Titel (hochstens 5% des durchschnittlichen Volumens der vergangenen vier Wochen), Anlageuniversum bestehend aus den großten Unternehmen der EU, des Vereinigten Konigreichs, der Schweiz und Norwegens. Der Fonds beruht auf einem systematischen und quantitativen Ansatz. Das Ziel sind der Aufbau und die Verwaltung eines Portfolios mit reduziertem Volatilitatsrisiko.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
-43,56 EUR (-0,25 %)
17.402,12 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,84 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,95 % |
| 5 Jahre | 11,25 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,56 |
| 5 Jahre | 0,82 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 17,682,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 14,895,53 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
