AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| 1 Monat | +0,26 % |
|---|---|
| 3 Monate | +0,79 % |
| 6 Monate | +2,72 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,12 % |
| 3 Jahre | +10,43 % |
| 5 Jahre | +11,81 % |
| Max. | +13,75 % |
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010757831
- WKN
- A0YCRZ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.09.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
608,0 Mio. EUR
(31.08.2021) - Fondsmanager
- Henri Jeantet
- Fondsgesellschaft
- Syquant Capital SAS
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Multi Strategies
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Helium Opportunités ist als ein diversifizierter Fonds, der dem Investor eine regelmäßige positive Rendite ("Absolute Performance") mit niedrigen Volatilität bieten soll. Es gibt daher keinen offiziellen Benchmark für diese Performance. Doch über einen Zeitraum von drei Jahren kann nachträgliche die Rendite von diesem "Absolute Performance" Fond mit dem EONIA Index verglichen werden. Um diese Rendite- und Volatilitätsziele zu verwirklichen, setzt dieser Fond "Equity" oder Aktien Arbitrage-Strategien ein, die jedoch eine sehr geringe Korrelation zu den Aktienmärkten Trends haben.
Strategie
Diese Arbitrage-Strategien werden über die Aktienmärkten, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt. Geografischer Fokus für diese Strategien sind: Europa und Nordamerika. Käufe oder Verkäufe von Aktien außerhalb dieser Zone sind nicht ausgeschlossen sowie innerhalb der Emerging Markets. Die wesentlichen Strategien des Fonds sind: "Merger & Acquisitions" Arbitrage, Corporate Actions- Operationen, Equity Derivate Arbitrage (incl. Dividende Arbitrage) und quantitative Long / Short Strategie.
Aktueller Kurs (15.10.2021)
1.484,95 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,68 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,05 % |
| 5 Jahre | 2,43 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 4,53 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,48 |
| 5 Jahre | 1,38 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,485,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,377,41 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
