AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,70 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,34 % |
| 3 Monate | -0,04 % |
| 6 Monate | +1,75 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,16 % |
| 3 Jahre | +5,79 % |
| 5 Jahre | +10,68 % |
| 10 Jahre | +39,55 % |
| Max. | +36,28 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010831552
- WKN
- A1CT5M
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.12.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
84,419 Mio. EUR
(25.10.2021) - Fondsmanager
- Julien de SAUSSURE
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieser OGAW ist ein Zuflussfonds des Teilfonds des SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteil O EUR). Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Zufluss-OGAW von dem seines Master-OGAW, sodass seine Wertentwicklung unter der des O EUR-Anteils des Master-Fonds liegt. Das Anlageziel des Zuflussfonds ist es daher, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % pro Jahr zu erwirtschaften.
Strategie
Der Feeder-OGAW des Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteile O EUR) wird zu mindestens 85 % in seinen Master-OGAW und ergänzend in liquide Mittel investiert.
Aktueller Kurs (25.10.2021)
-0,06 EUR (-0,04%)
136,28 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,86 % |
| 5 Jahre | 5,86 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,64 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,42 |
| 5 Jahre | 0,52 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 137,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 124,41 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
