Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,56 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,04 % |
| 3 Monate | +0,61 % |
| 6 Monate | +1,52 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,84 % |
| Max. | +7,62 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010839282
- WKN
- A1J3PX
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.12.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
125,47 Mio. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Lfd. Kosten
- 0,40 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Echiquier Short Term Credit SRI ist ein Teilfonds, dessen Ziel darin besteht, durch die Auswahl von Zinsprodukten mittels eines rigorosen Managements des Kreditrisikos eine Wertentwicklung zu erzielen, die mindestens der seines Referenzindex entspricht. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und "Best Effort".
Strategie
Der Echiquier Short Term Credit SRI setzt ein aktives und diskretionäres Management ein, das auf eine strenge Auswahl von auf Euro lautenden Wertpapieren (Anleihen und Schuldtitel) beruht, ohne dass die Allokation nach Art von Emittenten, staatlichen oder privaten, Ländern oder Sektoren eingeschränkt wird. Der Manager bevorzugt jedoch auf Euro lautende Unternehmensanleihen, wobei das Engagement in anderen Währungen nebensächlich bleiben sollte. Die Verwaltung erfolgt anhand verschiedener Strategien, die Folgendes kombinieren: - einen "Top-down"-Ansatz (Analyse des Konjunkturumfelds in der Eurozone und anschließend Titelauswahl), der auf makroökonomischen Kriterien für die Festlegung der Zinsrisikostrategie beruht. - einen "Bottom-up"-Ansatz (Analyse der Merkmale jedes Emittenten und jeder Emission), der auf mikroökonomischen Kriterien und auf internen oder externen Finanzanalysen beruht, um das Engagement des Portfolios in spezifischen Risiken (Sektoren, Emittenten, Wertpapiere) zu ermitteln. Die Anlagestrategie, die auf dem Management des Zins- und Kreditrisikos beruht, zielt darauf ab, in erster Linie kurz- bis mittelfristige Wertpapiere auszuwählen.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
+0,02 EUR (+0,01 %)
106,49 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,55 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,12 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 106,50 EUR |
| 12-Monats-Tief | 102,54 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
