AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,96 % |
|---|---|
| 1 Monat | +9,60 % |
| 3 Monate | +6,37 % |
| 6 Monate | +16,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +28,01 % |
| 3 Jahre | +35,23 % |
| 5 Jahre | +35,65 % |
| Max. | +27,57 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010839555
- WKN
- A1C1HB
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.12.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
837,333 Mio. EUR
(18.01.2022) - Fondsmanager
- Bouvignies Didier, Anthony Bailly
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management Europe
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, im empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des Index Euro Stoxx ® DR (mit Wiederanlage der Dividenden) zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen.
Strategie
Die Anlagestrategie besteht darin, Wertpapiere auszuwählen, die ein höheres Aufwertungspotenzial aufweisen als der Referenzindex. Die Titelauswahl beruht auf einer Fundamentalanalyse der Rentabilität der Unternehmen, der Bewertung durch den Markt und der Analyse des wirtschaftlichen Umfeldes. Die Umsetzung dieses überzeugungsbasierten Managements kann zu bedeutenden Abweichungen vom Index führen.
Aktueller Kurs (18.01.2022)
-1.194,84 EUR (-0,62%)
191.389,86 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 15,01 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 25,50 % |
| 5 Jahre | 21,61 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,90 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,54 |
| 5 Jahre | 0,44 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 192,876,26 EUR |
| 12-Monats-Tief | 142,888,02 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
