Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,61 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,21 % |
| 3 Monate | +0,72 % |
| 6 Monate | +1,57 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,58 % |
| 3 Jahre | +8,33 % |
| 5 Jahre | +7,29 % |
| Max. | +6,50 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010885236
- WKN
- A14US5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 04.05.2010
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
13,703 Mrd. EUR
(20.03.2025) - Fondsmanager
- RICHIER Alain
- Fondsgesellschaft
- Natixis Investment Managers International
- Lfd. Kosten
- 0,18 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des OGAW ist die Realisierung einer annualisierten Wertentwicklung, die über der des kapitalisierten €STR (Tagesgeldsatz des Interbankenmarkts in Euro) liegt, indem er in seine Verwaltung einen sogenannten SRI-Ansatz (Socially Responsible Investment) aufnimmt, der darauf abzielt, Vermögenswerte und Finanzinstrumente auszuwählen, die Kriterien des verantwortungsvollen Handelns in den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Governance (ESG) berücksichtigen. Dies erfolgt abzüglich der Kosten des OGAW und über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Monaten. Der €STR ist ein neuer Geldmarkt-Referenzindex, der von der EZB berechnet wird und schrittweise einen anderen kurzfristigen Zinssatz, den EONIA, ersetzt. Er gilt seit dem 2. Oktober 2019. Im Falle eines sehr niedrigen Geldmarktzinsniveaus reicht der Ertrag des OGAW eventuell nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, was eine strukturelle Verringerung seines Nettoinventarwerts nach sich zöge.
Strategie
Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Benchmark kann zur Bestimmung der gegebenenfalls erhobenen Erfolgsgebühren herangezogen werden. Die Anlagepolitik des OGAW basiert auf einer Strategie der Auswahl und Verwendung von Geldmarktinstrumenten und ähnlichen Wertpapieren, die einerseits quantitative Kriterien wie Laufzeit und finanzielle Bedingungen und andererseits qualitative Kriterien wie die Qualität des Emittenten gemäß seinem Rating erfüllen.
Aktueller Kurs (20.03.2025)
+7,38 EUR (+0,01 %)
110.705,41 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,18 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 % |
| 5 Jahre | 0,19 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 4,91 |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,63 |
| 5 Jahre | 4,00 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 110,698,03 EUR |
| 12-Monats-Tief | 106,874,01 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
