Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -2,42 % |
|---|---|
| 1 Monat | -9,29 % |
| 3 Monate | -2,90 % |
| 6 Monate | +7,44 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,45 % |
| Max. | +7,05 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010960930
- WKN
- A3DUY9
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.11.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Adrien Bommelaer
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Lfd. Kosten
- 1,65 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Echiquier Luxury ist ein OGAW mit der Einstifung "internationale Aktien", dessen Anlageziel darin besteht, seinen Referenzindex (nach Abzug der Verwaltungskosten) über die empfohlene Anlagedauer von fünf Jahren zu übertreffen.
Strategie
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der OGAW ein aktives Management mit uneingeschränkter Verwaltungsbefugnis ein. Das Verwaltungsteam investiert in erster Linie in Aktien (mindestens 60% des Nettovermögens), Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Anlage in Aktien des Luxussektors erfolgt auf der Grundlage der makroökonomischen Analyse, um Marktführer mit hoher Wertschöpfung und guten Ergebnisaussichten zu bestimmen. Der Fonds kann in Aktien mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung sowie in Schwellenländeraktien investieren. Referenzindex des OGAW ist der MSCI WORLD INDEX NR (in EUR), der in Euro mit Wiederanlage von Dividenden berechnet wird. Informationen zum Index sind abrufbar unter: http://www.msci.com/. Der Referenzindex ist nur ein Indikator für den nachträglichen Performance-Vergleich. Die Verwaltung dieses OGAW erfolgt weder indexgebunden noch unter Bezugnahme auf einen Index. Es wird keine Korrelation mit dem Referenzindex angestrebt. Infolgedessen folgt die Zusammensetzung des Portfolios nicht der des Index und die Wertentwicklung des Fonds kann sich dauerhaft von dieser Benchmark entfernen. Aktien: Mindestengagement von 60% und bis zu 100% des Nettovermögens. Internationale Aktien, insbesondere Aktien aus Schwellenländern. Schuldtitel: bis zu 40% des Nettovermögens in auf Euro lautende Wertpapiere. Echiquier Luxury kann innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen auch in von den USA ausgegebene Schuldtitel investieren. Ergänzend kann der Fonds in Zinsprodukte investieren, die nicht auf Euro oder US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt in Aktien des Luxussektors und ergänzend in Aktien, die nicht dem Luxussektor angehören. Die Verwaltung des Fonds erfolgt mit umfassender Dispositionsbefugnis. Das Liquiditätsmanagement erfolgt unter anderem durch den Besitz von Geldmarktinstrumenten und Anleihen in Euro und anderen Währungen. Anlagen in Derivaten können zu Absicherungszwecken oder mit dem Ziel eines Engagements in Aktien und Devisen erfolgen. Die Summe der Positionen in Derivaten ist auf 100 % des Nettovermögens begrenzt. Derivate werden eingesetzt, ohne eine Übergewichtung anzustreben. Echiquier Luxury unterliegt einem Wechselkursrisiko von 0 bis 100% des Nettovermögens. Zudem bezieht das Managementteam beim Portfolioaufbau automatisch einen nicht finanzbezogenen Ansatz ein, der jedoch bei Anlageentscheidungen nicht ausschlaggebend ist.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
-1,56 EUR (-0,76 %)
204,93 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,36 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,12 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 235,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 183,00 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
