Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,16 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,16 % |
| 3 Monate | +0,40 % |
| 6 Monate | +0,46 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,16 % |
| 3 Jahre | -0,88 % |
| 5 Jahre | -1,52 % |
| 10 Jahre | -1,53 % |
| Max. | -1,11 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011031392
- WKN
- A1JC1A
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.06.2011
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
762,673 Mio. EUR
(02.02.2023) - Fondsmanager
- Nathalie COFFRE
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The investment objective is, by investing in interest rate and money markets, to outperform the capitalised Fed Funds, an index representative of the US money market rate, over the recommended investment period, less any management fees. In the event of very low or even negative interest rates on the money market, the yield generated by the UCITS would not be sufficient to cover the costs of management and the UCITS" net asset value would fall structurally.
Strategie
Up to 100% of the UCITS" net assets will be invested in money market instruments denominated in euros or in other currencies. Derivative instruments will be used for hedging or exposure. The UCITS will restrict its investments to financial instruments with a maturity of two years or less, provided that the rate is adjustable within a maximum period of 397 days. Furthermore, the weighted average maturity (WAM ) of the portfolio will be six months or less. The weighted average life (WAL) of the portfolio up to the maturity date of the securities will be 12 months or less.
Aktueller Kurs (02.02.2023)
+6,60 EUR (+0,01 %)
98.894,80 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,07 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,07 % |
| 5 Jahre | 0,06 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -17,54 |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,71 |
| 5 Jahre | -7,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 98,894,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 98,424,75 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
