Ofi Invest Precious Metals I EUR T

ISIN: FR0011170786
WKN: A1JV7E

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Aktueller Kurs (26.03.2024)

-142,89 EUR (-0,37 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -0,53 %
    1 Monat +6,51 %
    3 Monate -3,10 %
    6 Monate +1,53 %
    1 Jahr -3,92 %
    3 Jahre -19,25 %
    5 Jahre +13,23 %
    10 Jahre -0,53 %
    Max. -23,48 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 1000000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    FR0011170786
    WKN
    A1JV7E
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    08.03.2012
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    1,381 Mrd. EUR
    (14.10.2021)
    Fondsmanager
    Benjamin LOUVET, Olivier DAGUIN, Marion BALESTIER
    Fondsgesellschaft
    OFI Asset Management
    Lfd. Kosten:
    k. A.
    Fondskategorie
    Alternat.Investments
    Unterkategorie
    AI Commodities
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem Index "Basket Precious Metals Strategy" (Bloomberg-Code SOOFBPMS) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.

    Strategie

    Der Teilfonds sollte so investieren, dass er sich im "Basket Precious Metals Strategy Index" engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold - Silber - Platin - Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage in Höhe von 250.000 USD widerspiegelt. Die Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz. Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Index Basket Precious Metals Strategy beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden Verteilung aus Terminkontrakten auf die wichtigsten Edelmetalle und Zinssätze zusammen: 35 % Gold - 20 % Silber - 20 % Platin - 20 % Palladium - 5 % SOFR 3 Monate Es sei darauf hingewiesen, dass der SOFR 3 Monate den EURODOLLAR "3 Monate" ersetzt, der am 30. Juni 2023 abgeschafft wird.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    -142,89 EUR (-0,37 %)

    38.117,12 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär2,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr18,26 %
    3 Jahre21,47 %
    5 Jahre23,35 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,39
    3 Jahre-0,32
    5 Jahre0,15
    Weitere Kennzahlen
    SRI 5
    12-Monats-Hoch43,580,69 EUR
    12-Monats-Tief34,741,87 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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