Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,72 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,14 % |
| 3 Monate | +4,58 % |
| 6 Monate | +6,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,65 % |
| 3 Jahre | +23,63 % |
| 5 Jahre | +49,38 % |
| 10 Jahre | +119,19 % |
| Max. | +173,69 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011188275
- WKN
- A2JQF0
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.02.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
846,102 Mio. EUR
(30.05.2023) - Fondsmanager
- Adrien Bommelaer, Paul Merle
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Ökologie / Ethik
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Echiquier Major SRI Growth Europe ist ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten und durch Investitionen in branchenführende Wachstumsunternehmen eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Dieses Ziel ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.
Strategie
Der Echiquier Major SRI Growth Europe ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und zu höchstens 25 % in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds setzt sich zu mindestens 60 % aus europäischen Large Caps zusammen. Der Fonds investiert höchstens 40 % seines Vermögens in Small und Mid Caps. Damit der Fonds für den französischen Aktiensparplan ("Plan d"Epargne en Actions" - PEA) in Frage kommt, ist er zu 75 % in europäischen Aktien investiert
Aktueller Kurs (31.05.2023)
-18,06 EUR (-0,66 %)
2.718,79 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,06 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,12 % |
| 5 Jahre | 18,22 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,46 |
| 5 Jahre | 0,50 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,776,65 EUR |
| 12-Monats-Tief | 2,266,85 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
