Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,87 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,05 % |
| 3 Monate | +3,31 % |
| 6 Monate | +5,26 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -4,30 % |
| 3 Jahre | +3,95 % |
| 5 Jahre | -8,10 % |
| 10 Jahre | +8,60 % |
| Max. | +13,54 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011276591
- WKN
- A2H8T2
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.09.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,58 EUR
- Fondsvolumen
-
43,105 Mio. EUR
(29.03.2023) - Fondsmanager
- Julien Boy, Ludivine de Quincerot
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management Europe
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % €STR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik.
Strategie
Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabelverzinslichen Produkten investiert sein, wovon höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % des Nettovermögens auf Zinsprodukte der Kategorie "Investment Grade" entfallen. Der Fonds kann investieren: (a) höchstens 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) höchstens 10 % bis 30 % des Nettovermögens in nicht börsennotierte und spekulative Wertpapiere und (c) höchstens 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht;
Aktueller Kurs (29.03.2023)
+0,21 EUR (+0,20 %)
104,29 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,43 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,24 % |
| 5 Jahre | 6,66 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,87 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,25 |
| 5 Jahre | -0,05 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 110,24 EUR |
| 12-Monats-Tief | 98,44 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
