Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,18 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,81 % |
| 3 Monate | +0,15 % |
| 6 Monate | +1,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,23 % |
| 3 Jahre | +9,19 % |
| 5 Jahre | +22,63 % |
| 10 Jahre | +18,84 % |
| Max. | +40,95 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0011288489
- WKN
- A113KT
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.01.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
819,191 Mio. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- Stanislas de Bailliencourt, Emmanuel de Sinety
- Fondsgesellschaft
- Sycomore Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,60 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der in die Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" eingestufte Fonds strebt eine über dem Barclays Capital Euro Corporate ex- Financials Bond Index (mit reinvestierten Kupons) liegende Wertentwicklung über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren innerhalb einer Sensivitätsspanne von 0 bis +5 und gemäß einem sozial verantwortlichen Anlageverfahren an.
Strategie
Die Anlagestrategie besteht aus einer sorgfältigen Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) und sonstiger Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente von privaten, öffentlichen und vergleichbaren Emittenten. Das Nettovermögen wird dauerhaft zwischen 60 und 100 % in diese Werte investiert sein, wobei der Anteil der öffentlichen und vergleichbaren Emittenten höchstens 20 % beträgt. Ergänzend dazu kann das Nettovermögen bis zu 40 % in Derivate mit Rentenwerten als Basiswerten anlegen, die an internationalen geregelten Märkten notiert sind oder außerbörslich gehandelt werden, einschließlich von Credit Default Swaps (nur zu Absicherungszwecken). Diese dienen der Steuerung der Sensitivität und des Engagements des Portfolios, wobei keine Hebelung zulässig ist. Das indirekte Aktienengagement über Wandelanleihen ist auf 10 % des Vermögens beschränkt.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
-0,02 EUR (-0,01 %)
140,85 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 7,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,99 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,29 % |
| 5 Jahre | 3,11 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,29 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,34 |
| 5 Jahre | 1,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 142,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 133,42 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
