Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -4,99 % |
|---|---|
| 1 Monat | -6,91 % |
| 3 Monate | -4,97 % |
| 6 Monate | -1,73 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -10,81 % |
| 3 Jahre | +7,30 % |
| 5 Jahre | -6,59 % |
| 10 Jahre | +20,40 % |
| Max. | +44,87 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011289966
- WKN
- A1J2DZ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.07.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,07 EUR
- Fondsvolumen
-
1,727 Mrd. EUR
(24.03.2023) - Fondsmanager
- Miguel RAMINHOS, Julien de SAUSSURE
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofAML Euro Financial (abgesichert in USD) und zu 20 % aus dem ICE BofAML Contingent Capital (abgesichert in USD) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Der Teilfonds wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an.
Strategie
Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen.
Aktueller Kurs (24.03.2023)
-1,63 EUR (-1,45 %)
110,50 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,41 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,60 % |
| 5 Jahre | 7,25 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,63 |
| 5 Jahre | 0,46 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 129,18 EUR |
| 12-Monats-Tief | 107,67 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
