Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,91 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,07 % |
| 3 Monate | +0,44 % |
| 6 Monate | +0,58 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,59 % |
| 3 Jahre | +10,34 % |
| 5 Jahre | +10,66 % |
| Max. | +10,99 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011499607
- WKN
- A14NQ4
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.07.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
525,482 Mio. EUR
(03.09.2026) - Fondsmanager
- Roux Yann, Philippe Lomne
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,31 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Wertentwicklung als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erzielen: 75 % [€STR kapitalisiert + 0,085 %] + 25 % Markit iBoxx € Corporates 1-3 mit Reinvestition der Netto-Kupons nach Abzug der Verwaltungskosten bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von einem Jahr.
Strategie
Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die Allokation auf der Zinskurve und das Kreditengagement erfolgen diskretionär, und das Engagement des Teilfonds hängt davon ab, mit welcher Entwicklung die Verwaltungsgesellschaft bei Zinsen und Kreditspreads rechnet. Die Strategie für die Allokation auf der Zinskurve und das Kreditengagement werden durch eine direkte oder indirekte Anlage (über OGAW) oder durch eine synthetische Anlage mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten umgesetzt.
Aktueller Kurs (03.09.2026)
+76,76 EUR (+0,07 %)
114.156,25 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,82 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,64 % |
| 5 Jahre | 0,66 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,82 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,64 |
| 5 Jahre | 0,29 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 114,243,25 EUR |
| 12-Monats-Tief | 112,368,17 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
