Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,69 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,21 % |
| 3 Monate | +0,74 % |
| 6 Monate | +1,59 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,62 % |
| 3 Jahre | +8,51 % |
| Max. | +7,98 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011533207
- WKN
- A1W5E5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 27.03.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
9,718 Mrd. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- Elodie Derien
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
- Lfd. Kosten
- 0,10 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt ein doppeltes Anlageziel: 1) Erzielung einer Wertentwicklung nach Abzug der Kosten über einen Mindestanlagezeitraum von drei Monaten, die die Wertentwicklung des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, des €STR (Euro Short-Term Rate), übertrifft, abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren, 2) Umsetzung einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie (SRI) durch Anlagen in Werten, die gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft Kriterien einer guten Unternehmensführung und einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des Produkts nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des Produkts strukturell sinken würde.
Strategie
Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven und diskretionären Verwaltung, der Referenzindex wird nachträglich zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs genutzt. Es steht dem Anlageverwalter unter Einhaltung der Anlagestrategie frei, die Titel auszuwählen, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt. Das Anlageverfahren des Produkts besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Das Produkt setzt sich aus direkten Anlagen und Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) zusammen, die gemäß einem Bewertungsmodell ausgewählt werden, das quantitative und qualitative Analysen umfasst. Das Produkt trägt das SRI-Label und verfolgt eine SRI-Strategie für direkte Anlagen, die darin besteht, nichtfinanzielle Kriterien in die Auswahl und die Bewertung von Titeln einzubeziehen, und die ökologische (E - Environment), soziale (S - Social) und Unternehmensführungsaspekte (G - Governance) umfasst. Diese Kriterien werden durch nichtfinanzielle Analysen der Verwaltungsgesellschaft definiert, die im Vorfeld der finanziellen Analyse vorgenommen werden. Die SRI-Strategie des Produkts basiert auf einem sogenannten Best-in-Class-Ansatz, mit dem die führenden Emittenten im jeweiligen Sektor (im Falle von Emittenten) oder in der jeweiligen geografischen Region (im Falle von Staaten) gemäß den festgelegten ESG-Kriterien identifiziert werden sollen.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
+72,73 EUR (+0,01 %)
1.074.930,83 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,19 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 4,95 |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,75 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,074,930,83 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,037,345,34 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
