Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -5,56 % |
|---|---|
| 1 Monat | -8,44 % |
| 3 Monate | -5,57 % |
| 6 Monate | -3,72 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -10,99 % |
| 3 Jahre | +9,72 % |
| 5 Jahre | +2,07 % |
| Max. | +22,20 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011844034
- WKN
- A12C8K
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.04.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,716 Mrd. EUR
(29.03.2023) - Fondsmanager
- François LAVIER, Alexis Lautrette, Sergio Gallo
- Fondsgesellschaft
- Lazard Frères Gestion SAS
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahre eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Referenzindex zu erzielen: ICE BofAML Euro Financial Index. Der Referenzindex lautet auf EUR . Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.
Strategie
Zur Erreichung dieses Anlageziels beruht die Strategie auf einer aktiven Verwaltung des Portfolios, das überwiegend in nachrangigen Schuldtiteln (diese Art von Schuldtiteln ist risikoreicher als vorrangige oder besicherte Schuldtitel) oder beliebigen anderen Wertpapieren investiert ist, die nicht als Stammaktien gelten und von Finanzinstituten begeben werden. Der Anlageprozess kombiniert einen Top-Down-Ansatz (Ansatz, bei dem eine strategische und geografische Allokation unter Berücksichtigung des makroökonomischen und sektoriellen Umfelds vorgenommen wird) und einen Bottom-Up-Ansatz (Ansatz, bei dem die Investitionsinstrumente auf fundamentaler Basis nach einer Analyse der Bonität der Emittenten und der Merkmale der Titel ausgewählt werden), der es somit ermöglicht, das Regulierungsumfeld, in dem diese Anlageklasse sich entwickelt, zu berücksichtigen. Die Sensitivität gegenüber den Zinssätzen liegt zwischen 0 und 8. Der FCP investiert nur in Anleihen oder Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD begeben werden, und/oder in Emissionen oder Wertpapiere, die an einer Börse eines dieser Länder notiert sind. Der FCP investiert nur in Anleihen, die in Euro, US-Dollar, Pfund Sterling oder jerder anderen OECD-Währung außer Euro gehandelt werden. Für den Aufbau seines Portfolios analysiert der Manager Anleihen oder Wertpapiere, die nicht als Stammaktien gelten selbst. Er stützt sich auch auf die Ratings der Ratingagenturen, ohne sich ausschließlich und systematisch auf diese zu verlassen.
Aktueller Kurs (29.03.2023)
+1,68 EUR (+0,14 %)
1.223,63 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,59 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,74 % |
| 5 Jahre | 5,04 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -2,20 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,93 |
| 5 Jahre | 0,23 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,382,75 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,221,84 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
