Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,23 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,72 % |
| 3 Monate | +8,86 % |
| 6 Monate | +5,06 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,24 % |
| 3 Jahre | +39,81 % |
| 5 Jahre | +93,27 % |
| Max. | +50,22 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011994862
- WKN
- A2JQWJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.07.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
110,281 Mio. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- Anthony BAILLY / Ludivine QUINCEROT
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,10 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Dokumente
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der folgende Referenzindikator: Euro Stoxx ® DR (C) mit Reinvestition der Nettodividenden. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik. Er verfolgt eine sozial verantwortungsbewusste Anlagestrategie und setzt einen dynamischen Ansatz zur Verringerung von CO2-Emissionen um, damit das "Net Zero"-Ziel im Jahr 2050 erreicht werden kann. Diese stützen sich auf eine strenge Auswahl von Wertpapieren anhand der Umweltpraktiken der Emittenten und die Steuerung der CO2-Intensität eines erheblichen Anteils des Portfolios. Diese Kohlenstoffintensität muss mindestens 20 % niedriger liegen als die des Referenzindikators und jährlich um weiter 7 % zurückgehen. Der Wert wird jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres ermittelt, wobei der 31. Dezember 2019 das Referenzdatum darstellt.
Strategie
Der Teilfonds ist mit 90 % bis 100 % seines Nettovermögens in Aktien investiert. Dabei entfallen mindestens 90 % auf Aktien, die auf den Aktienmärkten in den Ländern der Eurozone emittiert wurden, und bis zu 10 % auf Aktien, die in EU-Mitgliedstaaten (außerhalb der Eurozone), im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz emittiert wurden, wobei die Titel aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können (davon maximal 20 % in Small Caps und Micro Caps mit weniger sind als 1 Milliarde Euro). Um die Kriterien des steuerbegünstigten französischen Aktiensparplans Plan Epargne en Actions français (PEA) zu erfüllen, wird der Teilfonds dauerhaft mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die für den PEA in Frage kommen. Zu Absicherungszwecken und/oder zum Aufbau eines Engagements kann er darüber hinaus in Terminkontrakte investieren, die an geregelten französischen oder ausländischen Märkten oder außerbörslich gehandelt werden (Währungsswaps, Futures und Optionen auf Aktien oder Aktienindizes). Derivate kommen beim Portfolioaufbau im Einklang mit seiner verantwortungsbewussten Anlagepolitik zum Einsatz. Das Gesamtengagement des Portfolios auf dem Aktienmarkt (in Form von Wertpapieren, OGAW und Termingeschäften) beträgt zwischen 90 % und 110 %. Für Aktionäre, die ihre Anlage in Euro tätigen, besteht eventuell ein unwesentliches Währungsrisiko.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
-1.418,33 EUR (-0,84 %)
166.670,97 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,11 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,84 % |
| 5 Jahre | 17,81 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,43 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,67 |
| 5 Jahre | 0,77 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 171,035,53 EUR |
| 12-Monats-Tief | 145,083,99 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
