Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +13,14 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,85 % |
| 3 Monate | +5,72 % |
| 6 Monate | +12,30 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +24,19 % |
| 3 Jahre | +51,07 % |
| 5 Jahre | +74,71 % |
| 10 Jahre | +123,65 % |
| Max. | +117,41 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0012068492
- WKN
- A2AGK6
- Fondswährung
- US-Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 23.12.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
105,941 Mio. EUR
(11.09.2026) - Fondsmanager
- Jérémy GAUDICHON, Cédric HERENG, Fredrik Berenholt, Thibault MOUREU
- Fondsgesellschaft
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Lfd. Kosten
- 2,16 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Verwaltung über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Performance als sein Referenzindikator, der MSCI Europe Value NR EUR, zu erzielen. Bei der Berechnung des durchschnittlichen ESG-Ratings des Portfolios berücksichtigt das Managementteam die Gewichtung der im Portfolio gehaltenen Unternehmen. Der ESG-Score des Portfolios muss mindestens so hoch sein wie der Gesamt-ESG-Score des Referenzuniversums abzüglich 20% der am schlechtesten bewerteten Titel.
Strategie
Es können alle Marktkapitalisierungen einbezogen werden, und der Teilfonds kann in nicht im MSCI Europe Value NR EUR enthaltene Unternehmen investieren, wenn sich diesbezüglich Gelegenheiten ergeben. Anlagen in Aktien aus der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich betragen mindestens 75%, bei einem Gesamtengagement von mindestens 60%. Der nicht in Aktien investierte Teil kann im Umfang von bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile oder Aktien von OGAW, einschließlich anderer von der ODDO BHF-Gruppe verwalteter OGAW, und im Umfang von bis zu 15% in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Exposure oder eine Absicherung des Teilfondsvermögens auf einen Index oder ein bestimmtes Unternehmen zu ermöglichen.
Aktueller Kurs (11.09.2026)
+12,42 USD (+0,57 %)
2.186,53 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,98 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,43 % |
| 5 Jahre | 16,24 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,83 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,96 |
| 5 Jahre | 0,62 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,238,64 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,745,65 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
