Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,98 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,83 % |
| 3 Monate | -7,73 % |
| 6 Monate | +3,58 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,83 % |
| 3 Jahre | +55,58 % |
| 5 Jahre | +13,06 % |
| Max. | +33,01 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0012068492
- WKN
- A2AGK6
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 23.12.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
255,503 Mio. EUR
(31.05.2023) - Fondsmanager
- Trawinski, Levy, Hereng.
- Fondsgesellschaft
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Verwaltung über einen Zeitraum von 5 Jahren die Wertentwicklung seines Referenzindex, des STOXX Europe Large 200 mit reinvestierten Netto-Dividenden, zu übertreffen.
Strategie
Die genutzte Strategie besteht darin, die Unternehmen mit den besten Ratings in Bezug auf ESG-Kriterien auszuwählen, indem das Anlageuniversum durch die Anwendung einer Best in class/Best effort-Ratingmethodik auf die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Norwegen ansässigen Unternehmen verkleinert wird und anschließend unterbewertete Titel anhand einer rigorosen Finanzanalyse, der Kenntnisse der Führungsteams und der Identifizierung eines oder zweier Katalysatoren ausgewählt werden, aufgrund derer sich die Unterbewertung innerhalb von 18 bis 24 Monaten verringern sollte. Die Investitionen in Aktien aus Ländern der Europäischen Union und aus dem Vereinigten Königreich betragen mindestens 75 % und das Engagement mindestens 60 %. Der nicht in Aktien investierte Teil kann bis zu 10 % des Vermögens des Teilfonds in Anteile oder Aktien von OGAW, einschließlich anderer von METROPOLE Gestion verwalteter OGAW, und bis zu 15 % in Geldmarktinstrumente, investiert werden.
Aktueller Kurs (31.05.2023)
-25,77 USD (-1,90 %)
1.330,07 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 18,00 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 21,24 % |
| 5 Jahre | 22,34 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,17 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,82 |
| 5 Jahre | 0,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,446,62 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,043,90 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
