Lazard Patrimoine SRI PC

ISIN: FR0012355113
WKN: A2JFHV

1.280,15 EUR

Aktueller Kurs (03.10.2022)

+0,42 EUR (+0,03%)

Merken
FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -1,54 %
1 Monat +0,67 %
3 Monate +0,89 %
6 Monate -1,45 %
1 Jahr -0,96 %
3 Jahre +11,96 %
5 Jahre +14,90 %
Max. +28,02 %

Fondsdaten

ISIN
FR0012355113
WKN
A2JFHV
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
31.12.2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
1,168 Mrd. EUR
(03.10.2022)
Fondsmanager
M. Groues, C. Faivre, J.P. Nouen
Fondsgesellschaft
Lazard Frères Gestion SAS
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Anlageziel besteht unter Anwendung einer nachhaltigen Verwaltungspolitik (SRI) darin, über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung nach Abzug aller Kosten zu erzielen, die über dem folgenden zusammengesetzten Referenzindex liegt: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index; 20% MSCI AC World. Der Referenzindex wird alle sechs Monate neu gewichtet und seine Komponenten werden in Euro ausgedrückt, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge.

Strategie

Die Verwendung des Fondsvermögens erfolgt mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis und zielt auf eine Optimierung des Rendite Risiko-Verhältnisses des Portfolios über die Umsetzung von zwei Strategien ab: (1) Dynamische Verwaltung der Allokation im Rahmen taktischer mittelfristiger (einige Monate) oder kurzfristiger (einige Wochen) Bewegungen. Die mittelfristigen taktischen Bewegungen basieren auf unserer grundsätzlichen Analyse des globalen Konjunkturzyklus, des Wachstums in den wichtigsten geografischen Gebieten und der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und Märkte. Sie zielen auf die Erreichung einer Wertentwicklung unter Nutzung der relativen Bewegungen der verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Zinsen, Anleihen, Devisen) ab. Die kurzfristigen taktischen Bewegungen basieren auf der Analyse der verschiedenen Risiken, die das Verhalten der Vermögenswerte kurzfristig beeinflussen können. Diese beiden kurz- und mittelfristigen taktischen Verwaltungsansätze sollen sich ergänzen und voneinander unabhängig sein; (2) Anwendung eines Mechanismus zur Verringerung des Risikos: zur Begrenzung des Risikos eines Rückgangs des Nettoinventarwertes kann unter bestimmten Marktbedingungen eine Reduzierung der verschiedenen Engagements (Aktien, Anleihen, Sensitivität, Devisen) gegenüber dem durch die Fundamentaldaten gerechtfertigten Niveau erforderlich sein. Die Absicherung erfolgt systematisch ausgehend vom Risikoniveau, ohne sich auf beliebige Erwartungen zu stützen.

Aktueller Kurs (03.10.2022)

+0,42 EUR (+0,03%)

1.280,15 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr4,81 %
3 Jahre6,07 %
5 Jahre5,59 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,22
3 Jahre0,70
5 Jahre0,58
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch1,310,48 EUR
12-Monats-Tief1,247,32 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen
{"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}