Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,92 % |
| 3 Monate | -0,73 % |
| 6 Monate | +0,27 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,03 % |
| 3 Jahre | +20,15 % |
| 5 Jahre | +12,87 % |
| Max. | +25,92 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- FR0012355139
- WKN
- A2JFHW
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.12.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,451 Mrd. EUR
(23.03.2023) - Fondsmanager
- M. Groues, C. Faivre, J.P. Nouen
- Fondsgesellschaft
- Lazard Frères Gestion SAS
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht unter Anwendung einer nachhaltigen Verwaltungspolitik (SRI) darin, über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung nach Abzug aller Kosten zu erzielen, die über dem folgenden zusammengesetzten Referenzindex liegt: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index; 20% MSCI AC World. Der Referenzindex wird alle sechs Monate neu gewichtet und seine Komponenten werden in Euro ausgedrückt, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge.
Strategie
Die Verwendung des Fondsvermögens erfolgt mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis und zielt auf eine Optimierung des Rendite Risiko-Verhältnisses des Portfolios über die Umsetzung von zwei Strategien ab: (1) Dynamische Verwaltung der Allokation im Rahmen taktischer mittelfristiger (einige Monate) oder kurzfristiger (einige Wochen) Bewegungen. Die mittelfristigen taktischen Bewegungen basieren auf unserer grundsätzlichen Analyse des globalen Konjunkturzyklus, des Wachstums in den wichtigsten geografischen Gebieten und der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und Märkte. Sie zielen auf die Erreichung einer Wertentwicklung unter Nutzung der relativen Bewegungen der verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Zinsen, Anleihen, Devisen) ab. Die kurzfristigen taktischen Bewegungen basieren auf der Analyse der verschiedenen Risiken, die das Verhalten der Vermögenswerte kurzfristig beeinflussen können. Diese beiden kurz- und mittelfristigen taktischen Verwaltungsansätze sollen sich ergänzen und voneinander unabhängig sein; (2) Anwendung eines Mechanismus zur Verringerung des Risikos: zur Begrenzung des Risikos eines Rückgangs des Nettoinventarwertes kann unter bestimmten Marktbedingungen eine Reduzierung der verschiedenen Engagements (Aktien, Anleihen, Sensitivität, Devisen) gegenüber dem durch die Fundamentaldaten gerechtfertigten Niveau erforderlich sein. Die Absicherung erfolgt systematisch ausgehend vom Risikoniveau, ohne sich auf beliebige Erwartungen zu stützen.
Aktueller Kurs (23.03.2023)
-0,40 EUR (-0,32 %)
125,52 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,52 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,49 % |
| 5 Jahre | 5,59 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,28 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,26 |
| 5 Jahre | 0,59 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 128,90 EUR |
| 12-Monats-Tief | 123,02 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
