Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +10,14 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,35 % |
| 3 Monate | -3,96 % |
| 6 Monate | +10,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,91 % |
| 3 Jahre | +19,92 % |
| 5 Jahre | -4,09 % |
| Max. | +7,05 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013017902
- WKN
- A2JHAU
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.11.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
496,008 Mio. EUR
(03.09.2026) - Fondsmanager
- Don Fitzgerald, Daniel Dourmap, Simon De Franssu, Vinzent Sperling
- Fondsgesellschaft
- DNCA FINANCE
- Lfd. Kosten
- 0,90 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den MSCI EMU MICRO NR Index, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über eine empfohlene Mindestanlagedauer von mehr als 5 Jahren zu übertreffen. Dabei wird eine Stock-Picking-Politik verfolgt (d.h. die Auswahl von Titeln börsennotierter Unternehmen nach ihren spezifischen Merkmalen und nicht nach dem Sektor, dem sie angehören), während gleichzeitig Werte ausgewählt werden, die sozial verantwortlichen Anlagekriterien entsprechen, so dass Werte bevorzugt werden, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft die besten Wachstumsaussichten bieten.
Strategie
Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Fondsmanager wählt die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, frei aus, ohne sich an einem Referenzindikator zu orientieren. Der Verwaltungsprozess des Produkts beruht auf der Auswahl von Unternehmen aus dem Universum der europäischen Small- und Mid-Caps. Die Verwaltung umfasst einen Bottom-up-Ansatz bei der Auswahl der Länder und Sektoren, bevorzugt jedoch das Stock Picking, das auf der Suche nach und der Auswahl von Werten beruht, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft ein Wachstumspotenzial aufweisen. Die Zusammenstellung des Portfolios beruht auf einer Analyse der Strategie und der Finanzlage jedes Unternehmens, wobei der Entwicklungsplan, die Geschäftsaussichten, die Rentabilität, die Finanzstruktur und die Aussichten auf steigende Gewinne berücksichtigt werden. Das Portfolio des Produkts ist dauerhaft zu mehr als 75 % seines Vermögens in Titeln investiert, die für PEA und PEA-PME in Frage kommen. Darüber hinaus ist das Produkt dauerhaft zu mehr als 75% seines Vermögens an den Aktienmärkten der Länder der Eurozone engagiert. Darüber hinaus wählt der OGAW Titel mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 12 Mrd. € aus. Sollte die Marktkapitalisierung eines oder mehrerer Emittenten über diese Schwelle steigen, veräußert das Verwaltungsteam den oder die Titel unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber. Um den Liquiditätsbedarf des OGAW insbesondere im Zusammenhang mit der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des OGAW zu decken, aber auch um das Risikoprofil des OGAW in Richtung eines weniger aktienorientierten Universums zu verändern, kann der Fondsmanager darüber hinaus bis zu 10% des Nettovermögens in folgende Titel oder Instrumente investieren: handelbare Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente, die von Emittenten mit Sitz in Ländern der Eurozone begeben werden.
Aktueller Kurs (03.09.2026)
+169,04 EUR (+0,76 %)
22.400,55 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,04 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,13 % |
| 5 Jahre | 16,01 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,90 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,32 |
| 5 Jahre | -0,09 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 23,485,97 EUR |
| 12-Monats-Tief | 19,242,24 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
