Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,60 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,12 % |
| 3 Monate | +0,59 % |
| 6 Monate | +1,68 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,39 % |
| 3 Jahre | +8,52 % |
| 5 Jahre | +35,38 % |
| Max. | +15,43 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013175221
- WKN
- A2PNU1
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 18.01.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
15,458 Mio. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- Jérémie BOUDINET, Mélanie HOFFBECK
- Fondsgesellschaft
- La Française Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,66 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Rendite nach Abzug der Gebühren, die über dem folgenden zusammengesetzten Index liegt: 75 % Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Index Value Unhedged EUR (LEEFTREU Index) + 25 % ICE BofA Euro Financial High Yield Index (HEB0), über eine empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, indem er sich insbesondere in ausgewählten Schuldtiteln des Finanzsektors engagiert.
Strategie
Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, mit Ermessensspielraum ein Portfolio zu verwalten, das vornehmlich von Finanzinstituten ausgegebene vorrangige und nachrangige Schuldtitel sowie klassische Anleihen und handelbare Schuldtitel umfasst. Der Teilfonds kann bis zu 100 % des Nettovermögens in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, nachrangige Anleihen (davon maximal 20 % in Pflichtwandelanleihen), andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investieren (davon mindestens 70 % des Nettovermögens in den Finanzsektor, gemäß Bloomberg-Definition): Industry Sector, INDUSTRY_SECTOR (DS 199) und mit Investment Grade Rating (ab Standard & Poor's oder Fitch Rating BBB- oder Moody's Rating Baa3) und/oder mit spekulativem "High-Yield"-Charakter (Rating niedriger als BBB- bzw. Baa3) und/oder Emissionen, die gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig bewertet werden.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
+0,17 EUR (+0,01 %)
1.410,75 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,54 % |
| 5 Jahre | 6,96 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,66 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,23 |
| 5 Jahre | 1,06 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,427,95 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,309,46 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
