Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,23 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,34 % |
| 3 Monate | +0,56 % |
| 6 Monate | +1,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,82 % |
| 3 Jahre | +14,61 % |
| 5 Jahre | +14,05 % |
| Max. | +14,49 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013240892
- WKN
- A3DDFL
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.04.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,602 Mrd. EUR
(21.01.2026) - Fondsmanager
- Fairouz Yahiaoui, Omar Ettaqy
- Fondsgesellschaft
- Natixis Investment Managers International
- Lfd. Kosten
- 0,28 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Er verfolgt ein doppeltes Anlageziel: die Erzielung einer jährlichen Wertentwicklung über den empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 12 Monaten, die 0,40 % über derjenigen des thesaurierten €STR liegt, nach Abzug der tatsächlichen internen und externen Verwaltungskosten, und die Umsetzung einer SRI-Strategie. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Strategie
Das zulässige Anlageuniversum ist definiert als das anfängliche Anlageuniversum, von dem die umstrittensten Emittenten gemäß der Ausschlussund Sektorpolitik von Ostrum Asset Management und dem SRI-Label ausgeschlossen sind. Das nichtfinanzielle Rating der privaten und ähnlichen Emittenten basiert auf 4 Säulen: verantwortungsvolle Unternehmensführung (Organisation und Effizienz der Befugnisse), nachhaltiges Ressourcenmanagement (Umweltauswirkungen und Humankapital), Wirtschafts- und Energiewende (Energieumstellungsstrategie), territoriale Entwicklung (Zugang zu Basisleistungen). Der Beauftragte für die Finanzverwaltung entscheidet nach eigenem Ermessen über die nichtfinanzielle Qualität des Emittenten. Die Strategie versucht, mehrere Quellen der Wertschöpfung zu nutzen: - Auswahl von Anlagesektoren und Emittenten auf der Grundlage mikro- und makroökonomischer Analysen, - Auswahl von Emissionen durch Analyse ihres relativen Werts, - Auswahl von Laufzeiten basierend auf Erwartungen bezüglich Änderungen der Wertpapier-Spreads. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt höchstens 6 Jahre, während die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios zwischen 6 und 24 Monaten liegt. - Verwaltung der Gesamtsensitivität des Portfolios und Steuerung seiner Verteilung nach Laufzeiten. Die Zinssensitivität des Portfolios wird innerhalb einer Spanne von [0 bis 1] bleiben, die Kreditsensitivität wird sich innerhalb einer Spanne von [0,5 bis 2] bewegen. Mit dem Ansatz des Durchschnittswerts des Anlageuniversums setzt der Beauftragte für die Finanzverwaltung die SRI-Strategie des Portfolios um. Einschränkung des Ansatzes: Er könnte dazu führen, dass bestimmte Sektoren aufgrund eines schlechten ESG-Ratings oder durch die Sektorausschlusspolitik unterrepräsentiert sind.
Aktueller Kurs (21.01.2026)
+0,02 EUR (+0,02 %)
113,62 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,64 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,85 % |
| 5 Jahre | 0,85 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,91 |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,82 |
| 5 Jahre | 1,57 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 113,62 EUR |
| 12-Monats-Tief | 109,44 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
