Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,33 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,34 % |
| 3 Monate | +1,43 % |
| 6 Monate | +1,03 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,19 % |
| 3 Jahre | +4,65 % |
| 5 Jahre | +22,53 % |
| Max. | +12,94 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013247392
- WKN
- A2PAYQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.02.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
341,355 Mio. EUR
(25.03.2025) - Fondsmanager
- Jacques-Pascal PORTA, Nicolas COULON, Magali HABETS, Corinne MARTIN, Olivier BADUEL
- Fondsgesellschaft
- OFI Asset Management
- Lfd. Kosten
- k. A.
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à trois ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
Strategie
L"univers d"investissement du Fonds est défini par l"ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. Sur la base d"une allocation dynamique, la gestion investit sur des titres vifs, des OPC et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d"investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l"indice composite. L"allocation entre les différentes catégories d"actifs s"effectue en respectant les contraintes d"exposition suivantes : Actions : de 0 à 60% de l"actif net - Obligations : de 0 à 100% de l"actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l"actif net. Le Fonds ne sera pas directement exposé au risque de change. Il pourra être exposé indirectement dans la limite de 10% à travers les OPC sélectionnés.
Aktueller Kurs (25.03.2025)
+0,19 EUR (+0,18 %)
106,93 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,05 % |
| 5 Jahre | 7,01 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,10 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,07 |
| 5 Jahre | 0,55 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 108,91 EUR |
| 12-Monats-Tief | 102,29 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
