OFI RS Equilibre RC EUR

ISIN: FR0013247392
WKN: A2PAYQ

108,54 EUR

Aktueller Kurs (19.01.2022)

-0,19 EUR (-0,17%)

Merken
FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,70 %
1 Monat +0,65 %
3 Monate +0,15 %
6 Monate +0,62 %
1 Jahr +3,17 %
3 Jahre +14,11 %
Max. +14,76 %

Fondsdaten

ISIN
FR0013247392
WKN
A2PAYQ
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
08.02.2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
295,969 Mio. EUR
(14.10.2021)
Fondsmanager
Magali HABETS, Jacques-Pascal PORTA
Fondsgesellschaft
OFI Asset Management
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Euroland

Management

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren oder mehr zu übertreffen, mit dem Ziel, die Portfoliovolatilität unter 10 % pro Jahr zu halten. Das Anlageziel des Fonds besteht aber nicht darin, in irgendeiner Weise die gleiche Wertentwicklung wie dieser Index zu erzielen. Er nimmt Investitionen auf der Grundlage von Kriterien vor, die zu erheblichen Abweichungen im Vergleich zur Entwicklung dieses Index führen können. Das Anlageuniversum des Fonds wird durch alle Aktien der Eurozone, auf Euro lautende Anleihen (Sovereign, Corporate, High Yield - Spekulativ - Wandelanleihen) und auf Euro lautende Finanzinstrumente definiert.

Strategie

Die Zuordnung zwischen den verschiedenen Anlageklassen erfolgt unter Berücksichtigung der folgenden Beschränkungen hinsichtlich des Engagements: Aktien: 0 bis 60 % des Nettovermögens - Anleihen: 0 bis 100 % des Nettovermögens - Finanzinstrumente: 0 bis 100 % des Nettovermögens.

Aktueller Kurs (19.01.2022)

-0,19 EUR (-0,17%)

108,54 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr3,96 %
3 Jahre7,03 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,92
3 Jahre0,81
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch110,34 EUR
12-Monats-Tief103,89 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen