Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,15 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,89 % |
| 3 Monate | +10,01 % |
| 6 Monate | +14,04 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -15,16 % |
| 3 Jahre | +28,58 % |
| 5 Jahre | +6,90 % |
| Max. | +8,51 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013266624
- WKN
- A2N7HJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 18.09.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
258,46 Mio. EUR
(27.03.2023) - Fondsmanager
- JEAN-PIERRE MARIAUD
- Fondsgesellschaft
- Crédit Mutuel Asset Management
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Dokumente
Management
Anlageziel
Der OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Sein Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Wertentwicklung, die über der empfohlenen Anlagedauer nach Abzug der Gebühren über der Entwicklung des Marktes für europäischen Aktien liegt. Dieser Form der Anlagestrategie, bei der der Fondsmanager einen Ermessensspielraum bei der Vermögensallokation hat, erfordert keinen Referenzindex. Die Wertentwicklung des OGAW kann jedoch mit der eines Vergleichsindexes wie dem STOXX Europe Small 200 Index verglichen werden. Die Vermögensallokation und die Wertentwicklung können von der Zusammensetzung des Vergleichsindexes abweichen. Dem Index liegen Schlusskurse zugrunde, angegeben in Euro bei Wiederanlage der Dividenden.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, bedient sich der OGAW einer gezielten Titelauswahl ("Stockpicking") basierend auf einer Analyse der Fundamentaldaten von unternehmer- und/oder familiengeführten Unternehmen
Aktueller Kurs (27.03.2023)
+0,72 EUR (+0,67 %)
108,51 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 22,67 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 20,41 % |
| 5 Jahre | 19,39 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,72 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,61 |
| 5 Jahre | 0,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 132,56 EUR |
| 12-Monats-Tief | 92,65 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
