Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,71 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,22 % |
| 3 Monate | +0,74 % |
| 6 Monate | +1,61 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,73 % |
| 3 Jahre | +8,58 % |
| 5 Jahre | +8,61 % |
| 10 Jahre | +8,87 % |
| Max. | +30,67 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013267663
- WKN
- A2DUVL
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.01.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
764,853 Mio. EUR
(27.03.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Hugau Gestion
- Lfd. Kosten
- 0,35 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des OGAW besteht in der Kapitalerhaltung und in der Erzielung einer Performance, die der Euro-Kurzfristsatz €STR kapitalisiert entspricht, abzüglich der realen Verwaltungskosten, die auf diese Anteilsklasse anwendbar sind.
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Managementteam eine aktive Anlagestrategie, die auf einer makro- und mikroökonomischen Analyse beruht, in der Absicht, die Bewegungen der Geldmarktsätze vorwegzunehmen und Geldmarktinstrumente mit "guter Bonität" auszuwählen, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Managemententscheidungen beziehen sich insbesondere auf das Zinsrisikopotential, auf die Positionierung auf der Zinskurve, auf die geographische Allokation innerhalb der Eurozone sowie auf das Kreditrisikopotential, das sich aus einer sektorbezogenen Allokation sowie aus der Auswahl der Emittenten ergibt. Der Investmentfonds beschränkt seine Investition auf Anleihen, die seiner Geldmarkt-Kategorie entsprechen, sowie auf Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren, sofern innerhalb einer Frist von höchstens 397 Tagen eine Zinsanpassung vorgenommen werden kann und eine hohe Kreditqualität aufweist. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer bis zum Fälligkeitstermin des Portfolios beträgt höchstens 6 Monate. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bis zum Ablaufdatum der Titel beträgt höchstens 12 Monate.
Aktueller Kurs (27.03.2025)
+8,93 EUR (+0,01 %)
124.720,18 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,14 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,17 % |
| 5 Jahre | 0,16 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 7,40 |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,69 |
| 5 Jahre | 6,76 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 124,720,18 EUR |
| 12-Monats-Tief | 120,233,34 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
