Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,68 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,46 % |
| 3 Monate | +1,17 % |
| 6 Monate | +3,26 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,85 % |
| 3 Jahre | +16,35 % |
| Max. | +13,60 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013307667
- WKN
- A402SG
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.01.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
132,392 Mio. EUR
(20.03.2025) - Fondsmanager
- Michael NIZARD, Thomas IGNACZAK
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Lfd. Kosten
- 1,02 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des Produkts ist eine über jener des Referenzwertes liegende Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als drei Jahren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen.
Strategie
Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt eine dynamische Verwaltung mit Ermessensspielraum und opportunistischem Ansatz. Das ESG-Anlageuniversum umfasst alle öffentlichen und privaten Schuldtitel, die weltweit und in Schwellenländern begeben werden und ein "Investment-Grade-" und "High-Yield-Rating" (sogenannte spekulative Wertpapiere) aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden, ferner Geldmarkttitel sowie Unternehmen, die an den Aktienmärkten der europäischen Länder, der USA und der Schwellenländer notiert sind und eine Marktkapitalisierung von über 150 Millionen Euro aufweisen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb dieses ESG-Anlageuniversums auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass das ausgewählte ESG-Anlageuniversum ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist. Die beabsichtigte Gesamtgewichtung auf Aktienmärkte direkt und/oder über OGA oder Investmentfonds und/oder über Finanzkontrakte beträgt -20 % bis 80 % des Nettovermögens des OGAW. Das direkte Zinsund Geldmarktrisiko und/oder das Zins- und Geldmarktrisiko über OGA oder Investmentfonds und/oder über den Einsatz von Derivaten liegt in einem Sensitivitätsbereich zwischen -10 und 10. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen im Portfolio wird sich auf über 500 Millionen Euro belaufen. - Auf den Aktienteil: Bei der Titelauswahl werden Aktien bevorzugt, deren Kurspotenzial als höher als das durchschnittliche Marktwachstum eingeschätzt wird. Die geografische Allokation erfolgt zwischen den verschiedenen weltweiten Börsenplätzen, wobei die Schwellenmärkte maximal 40 % des Nettovermögens ausmachen dürfen. Innerhalb der Anlagesektoren dürfen nur maximal 35 % des Nettovermögens in Small Caps investiert werden.
Aktueller Kurs (20.03.2025)
+0,84 EUR (+0,71 %)
119,19 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,43 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,26 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,42 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,34 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 121,75 EUR |
| 12-Monats-Tief | 108,75 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
