R-co Valor Balanced D EUR A

ISIN: FR0013367273
WKN: A2PJ6J

117,34 EUR

Aktueller Kurs (26.03.2024)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,13 %
    1 Monat +2,01 %
    3 Monate +4,17 %
    6 Monate +8,54 %
    1 Jahr +12,50 %
    3 Jahre +5,08 %
    5 Jahre +22,35 %
    Max. +22,45 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    FR0013367273
    WKN
    A2PJ6J
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    19.02.2019
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    2,91 EUR
    Fondsvolumen
    520,021 Mio. EUR
    (26.03.2024)
    Fondsmanager
    Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
    Fondsgesellschaft
    Rothschild & Co Asset Management
    Lfd. Kosten:
    13,20 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "Fonds") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen in der Strategie "Valor" und die andere Hälfte in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management Europe angelegt.

    Strategie

    Die Strategie "Valor" besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie "Euro Credit" beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf den Durationspositionen* auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategie werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    -0,01 EUR (-0,01 %)

    117,34 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär3,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,09 %
    3 Jahre7,83 %
    5 Jahre9,24 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,82
    3 Jahre0,16
    5 Jahre0,49
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch117,82 EUR
    12-Monats-Tief105,48 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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