R-co Valor Balanced F EUR

ISIN: FR0013367281
WKN: A2PJ6K

103,97 EUR

Aktueller Kurs (29.09.2022)

-1,68 EUR (-1,59%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -15,04 %
1 Monat -6,57 %
3 Monate -3,27 %
6 Monate -12,74 %
1 Jahr -13,48 %
3 Jahre -2,43 %
Max. +4,64 %

Fondsdaten

ISIN
FR0013367281
WKN
A2PJ6K
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
24.10.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
431,514 Mio. EUR
(29.09.2022)
Fondsmanager
Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
Fondsgesellschaft
Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "Fonds") besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des Fondsvermögens in der Strategie "Valor" und die andere Hälfte in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management Europe gemäß den nachstehenden Beschreibungen dieser beiden Strategien angelegt.

Strategie

Die Strategie "Valor" besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf der Basis einer finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie "Euro Credit" beruht auf der Identifizierung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf der sensitivitätsbasierten Positionierung auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Sie wird anhand einer geografischen und sektoriellen Allokation sowie der Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt.

Aktueller Kurs (29.09.2022)

-1,68 EUR (-1,59%)

103,97 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr9,98 %
3 Jahre10,72 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,36
3 Jahre0,00
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch125,17 EUR
12-Monats-Tief103,97 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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