R-co Valor Balanced PB EUR A

ISIN: FR0013367315
WKN: A2PJ6L

941,86 EUR

Aktueller Kurs (30.09.2022)

-0,28 EUR (-0,03%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -14,53 %
    1 Monat -5,69 %
    3 Monate -2,66 %
    6 Monate -12,19 %
    1 Jahr -12,81 %
    Max. -4,49 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    FR0013367315
    WKN
    A2PJ6L
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    17.01.2020
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    7,29 EUR
    Fondsvolumen
    431,202 Mio. EUR
    (30.09.2022)
    Fondsmanager
    Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
    Fondsgesellschaft
    Rothschild & Co Asset Management Europe
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "Fonds") besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des Fondsvermögens in der Strategie "Valor" und die andere Hälfte in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management Europe gemäß den nachstehenden Beschreibungen dieser beiden Strategien angelegt.

    Strategie

    Die Strategie "Valor" besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf der Basis einer finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie "Euro Credit" beruht auf der Identifizierung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf der sensitivitätsbasierten Positionierung auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Sie wird anhand einer geografischen und sektoriellen Allokation sowie der Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt.

    Aktueller Kurs (30.09.2022)

    -0,28 EUR (-0,03%)

    941,86 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär2,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr9,95 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,30
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 4
    12-Monats-Hoch1,134,17 EUR
    12-Monats-Tief941,86 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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