Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,86 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,89 % |
| 3 Monate | +3,59 % |
| 6 Monate | +5,99 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +22,71 % |
| 3 Jahre | +40,56 % |
| 5 Jahre | +38,22 % |
| Max. | +77,72 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013404449
- WKN
- A2PKUJ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 24.04.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
196,444 Mio. EUR
(21.04.2026) - Fondsmanager
- Michael NIZARD, Marie de LEYSSAC
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Lfd. Kosten
- 0,99 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Single Strategie
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Anlageziel des Produkts ist eine über jener des Referenzwertes liegende annualisierte Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen.
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt eine dynamische Verwaltung mit Ermessensspielraum und opportunistischem Ansatz. Das Fondsmanagementteam legt die Vermögensallokation fest unter Berücksichtigung: - des makroökonomischen Umfelds: Erwartungen hinsichtlich des Wirtschaftswachstums, der Geldpolitik der verschiedenen Regionen oder auch Aussichten hinsichtlich der Wechselkurse, - der Gewinnentwicklung der Unternehmen (unabhängig von ihrer Größe), der Bewertungsniveaus der verschiedenen Märkte und der Entwicklung der Liquidität. Diese Elemente ermöglichen die Festlegung der Performanceeinschätzungen für jede große Vermögensklasse der Aktien und Anleihen/Zinssätze. Innerhalb der beiden Vermögensklassen der Aktien und Anleihen führt die Verwaltungsgesellschaft die Analyse folgendermaßen durch: - Im Aktienbereich (bis zu 100 % des Nettovermögens): Die Auswahl der Titel bevorzugt die Ausrichtung auf die Suche nach Aktien, deren Kurspotenzial höher als der Marktdurchschnitt eingeschätzt wird. Die geografische Allokation erfolgt zwischen den verschiedenen weltweiten Börsenplätzen, wobei die Schwellenmärkte maximal 20 % des Nettovermögens ausmachen dürfen. Ferner werden bestimmte besondere Themen im Zusammenhang mit ökonomischen Schlussfolgerungen und der Analyse von Gesellschaften betrachtet, deren Ergebnis sektorielle Unter- oder Übergewichtungen und Aufteilungen zwischen den Unternehmensgrößen sein können. Innerhalb der thematischen Auswahl dürfen Small-Cap-Unternehmen (mit einem Marktwert von weniger als 1 Milliarde Euro) nicht mehr als 20 % des Nettovermögens ausmachen.
Aktueller Kurs (21.04.2026)
-1,37 USD (-0,77 %)
176,72 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 10,57 % |
| 5 Jahre | 11,81 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,27 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,98 |
| 5 Jahre | 0,46 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 176,74 USD |
| 12-Monats-Tief | 143,79 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
