Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,56 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,39 % |
| 3 Monate | +0,70 % |
| 6 Monate | +2,53 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,53 % |
| Max. | +12,91 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013439528
- WKN
- A3C1BQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.02.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,00 EUR
- Fondsvolumen
-
543,454 Mio. EUR
(04.10.2024) - Fondsmanager
- Akram GHARBI, Aurore LE CROM, Delphine CADROY, Paul TROUSSARD
- Fondsgesellschaft
- La Française Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des OGA mit der Klassifikation "Anleihen und andere internationale Schuldtitel" ist es, über einen empfohlenen Anlagezei traum von 9 Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine Nettowertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) zu erzielen, die höher ist als die Wertentwicklung von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit im Jahr 2028 (OAT 0,75 % mit Fälligkeit am 25. Mai 2028, ISIN-CodeFR0013286192)), indem in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten investiert wird. Die etwaige Rentabilität des Fonds ergibt sich aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio und aus den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen.
Strategie
Die Anlagestrategie besteht aus dem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in Anleihen investieren, die eine Laufzeit bis 31. Dezember 2029 haben können, und/oder in Anleihen, die eine längere Laufzeit haben, aber über eine Option auf vorzeitige Rückzahlung ("Call") bis längstens 31. Dezember 2028 verfügen. Der Fonds investiert nicht in ewige Anleihen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Portfolio bis zu 100 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investiert. Das Portfolio kann je nach Marktlage bis zu 50 % in Staatsanleihen investieren.
Aktueller Kurs (25.03.2025)
-0,01 EUR (-0,01 %)
92,69 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,59 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,43 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 93,21 EUR |
| 12-Monats-Tief | 88,28 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
