Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,83 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,09 % |
| 3 Monate | +0,90 % |
| 6 Monate | +2,33 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,36 % |
| Max. | +12,33 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR001400I1A3
- WKN
- A3ES3L
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.07.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Jérémie BOUDINET, Mélanie HOFFBECK, Emma GAYRARD
- Fondsgesellschaft
- La Française Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,26 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Die Anlagestrategie besteht aus dem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere mit Laufzeiten bis zum 30. Juni 2029 investieren, d. h. bis maximal anderthalb Jahre nach Fälligkeit des Teilfonds. Die Laufzeit wird auf der Grundlage des ersten Datums der vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere im Portfolio oder bei Titeln, bei denen keine vorzeitige Tilgungsoption vorgesehen ist, bei Endfälligkeit berechnet. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird jedoch den 31. Dezember 2027 nicht überschreiten. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Nettovermögen des Portfolios bis zu 100 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investiert. Insbesondere werden 70-100 % seines Nettovermögens in Anleihen des Finanzsektors investiert (im Sinne der Bloomberg-Definition: Industry Sector, INDUSTRY_SECTOR (DS 199)). Das Portfolio kann je nach Marktlage bis zu 20 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen investieren.
Strategie
Das anfängliche Anlageuniversum besteht aus privaten Emittenten, die im Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Index Value Unhedged EUR (LEEFTREU), dem ICE BofA Euro Financial High Yield Index (HEB0) und dem ICE BofA Global Financial Services Index (GFFS) enthalten sind, sowie aus öffentlichen Emittenten, die im JP Morgan Hedged Eur Unit GBI Global Index (JHUCGBIG Index) enthalten sind. Die Wertpapiere werden hauptsächlich aus diesen Anlageuniversen ausgewählt, sie können jedoch auch außerhalb dieser Anlageuniversen bis zu einer Obergrenze von 10 % des Anlageuniversums ausgewählt werden, sofern diese Titel einen ESG-Score haben, der über der für das Anlageuniversum geltenden Ausschlussschwelle liegt, und die nachfolgend aufgeführten Anlagekriterien des Teilfonds erfüllen. Die Anlagekriterien des Teilfonds werden von La Française Sustainable Investment Research (im Folgenden "ESGResearch- Team") des Konzernunternehmens "La Française Group UK Limited" analysiert. Jedem privaten oder öffentlichen Emittenten wird eine Note von 0 (schlechteste Note) bis 10 (beste Note) zugewiesen. Der Anlageprozess basiert auf einem Ansatz mit ESG-Integration, der eine starke Berücksichtigung im Fondsmanagement vorsieht. Der Anteil der auf Basis dieser ESG-Kriterien analysierten Emittenten im Portfolio ist größer als 90 % der Wertpapiere im Portfolio. Der erste Schritt der nichtfinanziellen Analyse besteht in der Ermittlung der Emittenten, die aufgrund der Ausschlusspolitik der La Française Gruppe, die auf der Website www.la-francaise.com einzusehen ist, im Vorfeld auszuschließen sind. Als nächstes werden die 20 % der privaten Emittenten und 20 % der öffentlichen Emittenten mit den niedrigsten ESG-Scores aus dem ursprünglichen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das ESG-Research-Team ist auf die Qualität der beschafften Informationen und die Transparenz der Emittenten angewiesen.
Aktueller Kurs (25.03.2025)
-0,02 EUR (-0,02 %)
116,37 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,32 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,79 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 116,61 EUR |
| 12-Monats-Tief | 109,26 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
