Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,16 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,34 % |
| 3 Monate | +0,56 % |
| 6 Monate | +1,48 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,57 % |
| Max. | +16,88 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR001400I1F2
- WKN
- A3ES3J
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.07.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
80,98 Mio. EUR
(28.11.2025) - Fondsmanager
- Jérémie BOUDINET, Mélanie HOFFBECK, Emma GAYRARD
- Fondsgesellschaft
- La Française Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,73 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Die Anlagestrategie besteht aus dem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere mit Laufzeiten bis zum 30. Juni 2029 investieren, d. h. bis maximal anderthalb Jahre nach Fälligkeit des Teilfonds. Die Laufzeit wird auf der Grundlage des ersten Datums der vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere im Portfolio oder bei Titeln, bei denen keine vorzeitige Tilgungsoption vorgesehen ist, bei Endfälligkeit berechnet. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird jedoch den 31. Dezember 2027 nicht überschreiten.
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Nettovermögen des Portfolios bis zu 100 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investiert. Insbesondere werden 70-100 % seines Nettovermögens in Anleihen des Finanzsektors investiert (im Sinne der Bloomberg-Definition: Industry Sector, INDUSTRY_SECTOR (DS 199)). Das Portfolio kann je nach Marktlage bis zu 20 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen investieren. Der Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in Emissionen mit Investment-Grade-Rating (ab Standard & Poor's Rating BBB- oder Moody's Rating Baa3) und/oder bis zu 50 % seines Nettovermögens in Emissionen mit High-Yield-Rating (mit spekulativem Charakter) (d. h. Rating niedriger als BBB- bzw. Baa3). Der Teilfonds darf nur in Wertpapiere investieren, deren Emittent von einer Agentur oder der Verwaltungsgesellschaft anhand einer internen, jährlich überprüften Analyse bewertet wird. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich bzw. nicht automatisch auf externe Ratings, kann entsprechende Ratings jedoch, soweit diese herausgegeben werden, im Rahmen ihrer Kreditanalyse berücksichtigen. Anlagen in Wandelanleihen sind auf maximal 30 % des Nettovermögens begrenzt. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in nachrangige Anleihen mit Fälligkeitsdatum ("mit Laufzeitbegrenzung") investieren. Nachrangige Wertpapiere ohne Laufzeitbegrenzung ("ewig") dürfen 10 % des Nettovermögens nicht überschreiten. CoCo-Bonds und Preferred Shares sind bis zu einer kumulativen Obergrenze von 10 % des Nettovermögens zulässig. Der Fondsmanager investiert in auf EUR lautende Wertpapiere und bis zu 30 % in auf USD und/oder GBP lautende Wertpapiere. Sofern die Wertpapiere nicht auf EUR lauten, wird das Wechselkursrisiko systematisch abgesichert Der Teilfonds kann vorübergehend Wertpapiere kaufen und verkaufen. Finanztermininstrumente, die auf geregelten Märkten oder außerbörslich gehandelt werden, können genutzt werden, um das Portfolio abzusichern und/oder ein Engagement an den Zins- oder Kredit-Terminmärkten zu ermöglichen und zum Zweck der Absicherung an den Devisenterminmärkten: Futures, Forwards, Optionen, Zinsswaps, Devisenswaps, Devisentermingeschäfte, Credit Default Swaps (CDS auf Mono-Basiswert, Index-CDS), CDS-Optionen (bis zu 15 % des Nettovermögens). Der Teilfonds kann auch Total Return Swaps (bis zu 25 % des Nettovermögens) einsetzen.
Aktueller Kurs (14.01.2026)
+0,04 EUR (+0,03 %)
120,80 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,02 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,56 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 120,74 EUR |
| 12-Monats-Tief | 115,42 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
