Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,21 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,21 % |
| 3 Monate | +1,40 % |
| 6 Monate | +2,92 % |
|---|---|
| Max. | +9,01 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR001400P2B0
- WKN
- A40DK8
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 05.04.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
446,512 Mio. EUR
(26.03.2025) - Fondsmanager
- Kristell Agaesse, Michael Longeard
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,61 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2027 eine Performance zu erzielen, die an die Entwicklung der Märkte für auf Euro lautende Anleihen gebunden ist, indem in spekulativen (hochrentierlichen) Wertpapieren angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2027. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren.
Strategie
Die Zusammensetzung des Portfolios des OGAW erfolgt in drei Schritten: (i) eine Aufbauphase, die dem Vermarktungszeitraum des Teilfonds entspricht und während der das Portfolio schrittweise in Anleihen mit einer Laufzeit bis spätestens 31.12.2029 sowie in Geldmarktpapiere investiert, (ii) eine Haltephase (entsprechend der empfohlenen Anlagedauer), während der das Portfolio zu mindestens 80 % aus diesen Anleihen mit einer Laufzeit bis spätestens 31.12.2029 bestehen wird, wobei die durchschnittliche Fälligkeit des Portfolios zwischen Januar und Dezember 2027 liegen wird, und (iii) eine Monetisierungsphase ab dem 01.01.2027, in der fällig werdende Anleihen durch Geldmarktpapiere ersetzt werden. Ab dem 30.06.2027 verpflichtet sich die Verwaltungsgesellschaft dazu, den Teilfonds innerhalb von sechs Monaten umzuwandeln, zusammenzulegen oder zu liquidieren. Ab dem 01.01.2025 sind Neuzeichnungen untersagt.
Aktueller Kurs (26.03.2025)
-0,55 USD (-0,05 %)
1.090,26 USD
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
