Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,35 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,90 % |
| 3 Monate | +3,69 % |
| 6 Monate | -2,04 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,91 % |
| Max. | +6,50 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0050001207
- WKN
- A3E3X5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.01.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,529 Mrd. EUR
(19.03.2025) - Fondsmanager
- Stephanie Bobtcheff, Jose Berros
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Lfd. Kosten
- 1,78 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist ein OGA mit Titelauswahl ("Stock Picking"). Er investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und "Best Effort". Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.
Strategie
Der OGAW nutzt eine aktive Verwaltung mit umfassender Dispositionsbefugnis, die sich auf eine disziplinierte Wertpapierauswahl ("Stock Picking") stützt, die über eine gründliche Bewertung der Unternehmen im Portfolio umgesetzt wird. Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und bis zu maximal 25 % in außereuropäische Aktien engagiert. Der OGAW ist überwiegend in europäischen Small und Mid Caps investiert, deren Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro liegt. Damit der OGAW für den französischen Aktiensparplan ("Plan d'Epargne" - PEA) in Frage kommt, ist er zu 75 % in PEA-fähige Finanzinstrumente investiert.
Aktueller Kurs (20.03.2025)
-0,16 EUR (-0,20 %)
81,87 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,41 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,02 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 86,12 EUR |
| 12-Monats-Tief | 77,64 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
