Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,78 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,06 % |
| 3 Monate | +0,83 % |
| 6 Monate | +2,12 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,47 % |
| 3 Jahre | +3,90 % |
| 5 Jahre | +18,27 % |
| 10 Jahre | +13,22 % |
| Max. | +33,08 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE0004622134
- WKN
- 801834
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.12.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
162,422 Mio. EUR
(10.06.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Mediolanum International Funds Limited
- Lfd. Kosten
- 0,91 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Nordamerika
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds ist es, Stabilität des Kapitals zu bieten und gleichzeitig die Schwankungen im ursprünglich investierten Betrag zu begrenzen.
Strategie
Der Teilfonds investiert weltweit in auf US-Dollar (USD) lautende festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen). Die Duration der festverzinslichen Wertpapiere wird vor allem kurz- bis mittelfristig sein. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind. Der Teilfonds kann DFI einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (10.06.2026)
-0,01 EUR (-0,13 %)
5,24 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,68 % |
| 5 Jahre | 7,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,10 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,22 |
| 5 Jahre | 0,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 5,27 EUR |
| 12-Monats-Tief | 5,02 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
